HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:15
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,91 bi | 2,92 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 639,11 mi | 692,40 mi | 699,05 mi |
| Liquidez total | 133,13 mi | 126,00 mi | 132,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,34% | 23,77% | 23,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,53% | 27,60% | 27,74% |
Ativo
2,86 bi
Out/2025: 2,91 bi
Set/2025: 2,92 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Out/2025: 2,22 bi
Set/2025: 2,22 bi
Total dos passivos
639,11 mi
Out/2025: 692,40 mi
Set/2025: 699,05 mi
Liquidez total
133,13 mi
Out/2025: 126,00 mi
Set/2025: 132,66 mi
Índice de solvência
22,34%
Passivos / Ativo
Out/2025: 23,77%
Set/2025: 23,95%
Alavancagem
27,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 27,60%
Set/2025: 27,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.329.976 | 21.329.976 | 21.329.976 |
| Número de cotistas | 186.386 | 185.929 | 186.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,17 | R$ 104,10 | R$ 104,05 |
Número de cotas emitidas
21.329.976
Out/2025: 21.329.976
Set/2025: 21.329.976
Número de cotistas
186.386
Out/2025: 185.929
Set/2025: 186.783
Valor patrimonial por cota
R$ 104,17
Out/2025: R$ 104,10
Set/2025: R$ 104,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,00 mi | 15,00 mi | 14,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7033 | R$ 0,7033 | R$ 0,6833 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,99 mi | 16,61 mi | 16,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 146,20 mi | 163,27 mi | 163,27 mi |
Rendimentos a distribuir
15,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7033
Out/2025: 15,00 mi
Set/2025: 14,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,99 mi
Out/2025: 16,61 mi
Set/2025: 16,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
146,20 mi
Out/2025: 163,27 mi
Set/2025: 163,27 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Out/2025: 2,54 bi
Set/2025: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,46 bi
96,82%
|
2,46 bi
96,88%
|
2,46 bi
96,89%
|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
96,57%
|
2,45 bi
96,62%
|
2,45 bi
96,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
67,21 mi
2,65%
|
65,34 mi
2,58%
|
65,26 mi
2,57%
|
| Fundos imobiliários |
9,31 mi
0,37%
|
9,62 mi
0,38%
|
9,61 mi
0,38%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
| CRI/CRA |
4,13 mi
0,16%
|
4,15 mi
0,16%
|
4,11 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
2,46 bi
96,82%
Out/2025: 2,46 bi (96,88%)
Set/2025: 2,46 bi (96,89%)
Imóveis acabados
2,45 bi
96,57%
Out/2025: 2,45 bi (96,62%)
Set/2025: 2,45 bi (96,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
67,21 mi
2,65%
Out/2025: 65,34 mi (2,58%)
Set/2025: 65,26 mi (2,57%)
Fundos imobiliários
9,31 mi
0,37%
Out/2025: 9,62 mi (0,38%)
Set/2025: 9,61 mi (0,38%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Out/2025: 6,51 mi (0,26%)
Set/2025: 6,51 mi (0,26%)
CRI/CRA
4,13 mi
0,16%
Out/2025: 4,15 mi (0,16%)
Set/2025: 4,11 mi (0,16%)