HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 14:35
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,82 bi | 2,83 bi | 2,92 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,27 bi |
| Total dos passivos | 645,68 mi | 645,41 mi | 654,09 mi |
| Liquidez total | 153,18 mi | 155,57 mi | 158,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,87% | 22,82% | 22,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,43% | 28,42% | 27,41% |
Ativo
2,82 bi
Jun/2025: 2,83 bi
Mai/2025: 2,92 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Jun/2025: 2,18 bi
Mai/2025: 2,27 bi
Total dos passivos
645,68 mi
Jun/2025: 645,41 mi
Mai/2025: 654,09 mi
Liquidez total
153,18 mi
Jun/2025: 155,57 mi
Mai/2025: 158,21 mi
Índice de solvência
22,87%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 22,82%
Mai/2025: 22,40%
Alavancagem
28,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 28,42%
Mai/2025: 27,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 186.027 | 188.980 | 188.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,63 | R$ 104,89 | R$ 108,92 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Jun/2025: 20.808.572
Mai/2025: 20.808.572
Número de cotistas
186.027
Jun/2025: 188.980
Mai/2025: 188.982
Valor patrimonial por cota
R$ 104,63
Jun/2025: R$ 104,89
Mai/2025: R$ 108,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,80 mi | 13,59 mi | 13,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6633 | R$ 0,6533 | R$ 0,6533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,42 mi | 17,53 mi | 16,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 181,05 mi | 181,05 mi | 181,05 mi |
Rendimentos a distribuir
13,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,6633
Jun/2025: 13,59 mi
Mai/2025: 13,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,42 mi
Jun/2025: 17,53 mi
Mai/2025: 16,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
181,05 mi
Jun/2025: 181,05 mi
Mai/2025: 181,05 mi
Investimentos
Total investido
2,46 bi
Jun/2025: 2,46 bi
Mai/2025: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
98,91%
|
2,43 bi
98,83%
|
2,51 bi
98,84%
|
| Imóveis acabados |
2,43 bi
98,64%
|
2,43 bi
98,56%
|
2,50 bi
98,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,62 mi
0,72%
|
19,38 mi
0,79%
|
19,89 mi
0,78%
|
| Fundos imobiliários |
9,29 mi
0,38%
|
9,50 mi
0,39%
|
9,54 mi
0,38%
|
| Terrenos |
6,51 mi
0,26%
|
6,51 mi
0,26%
|
6,30 mi
0,25%
|
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
98,91%
Jun/2025: 2,43 bi (98,83%)
Mai/2025: 2,51 bi (98,84%)
Imóveis acabados
2,43 bi
98,64%
Jun/2025: 2,43 bi (98,56%)
Mai/2025: 2,50 bi (98,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,62 mi
0,72%
Jun/2025: 19,38 mi (0,79%)
Mai/2025: 19,89 mi (0,78%)
Fundos imobiliários
9,29 mi
0,38%
Jun/2025: 9,50 mi (0,39%)
Mai/2025: 9,54 mi (0,38%)
Terrenos
6,51 mi
0,26%
Jun/2025: 6,51 mi (0,26%)
Mai/2025: 6,30 mi (0,25%)