HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 13:55
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,93 bi | 2,93 bi | 2,95 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,25 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 672,28 mi | 679,58 mi | 729,14 mi |
| Liquidez total | 128,57 mi | 137,62 mi | 155,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,98% | 23,18% | 24,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,63% | 27,66% | 28,01% |
Ativo
2,93 bi
Jul/2024: 2,93 bi
Jun/2024: 2,95 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Jul/2024: 2,25 bi
Jun/2024: 2,22 bi
Total dos passivos
672,28 mi
Jul/2024: 679,58 mi
Jun/2024: 729,14 mi
Liquidez total
128,57 mi
Jul/2024: 137,62 mi
Jun/2024: 155,46 mi
Índice de solvência
22,98%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 23,18%
Jun/2024: 24,74%
Alavancagem
27,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 27,66%
Jun/2024: 28,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.418.095 |
| Número de cotistas | 197.528 | 195.981 | 195.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,27 | R$ 108,23 | R$ 108,62 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Jul/2024: 20.808.572
Jun/2024: 20.418.095
Número de cotistas
197.528
Jul/2024: 195.981
Jun/2024: 195.673
Valor patrimonial por cota
R$ 108,27
Jul/2024: R$ 108,23
Jun/2024: R$ 108,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,88 mi | 25,60 mi | 29,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0035 | R$ 1,2301 | R$ 1,4672 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,82 mi | 16,76 mi | 16,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 159,90 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
20,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,0035
Jul/2024: 25,60 mi
Jun/2024: 29,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,82 mi
Jul/2024: 16,76 mi
Jun/2024: 16,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Jul/2024: 159,90 mi
Jun/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Jul/2024: 2,58 bi
Jun/2024: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,55 bi
98,90%
|
2,55 bi
98,92%
|
2,55 bi
98,95%
|
| Imóveis acabados |
2,54 bi
98,66%
|
2,54 bi
98,68%
|
2,54 bi
98,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
28,37 mi
1,10%
|
27,72 mi
1,08%
|
26,98 mi
1,05%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
Direitos sobre imóveis
2,55 bi
98,90%
Jul/2024: 2,55 bi (98,92%)
Jun/2024: 2,55 bi (98,95%)
Imóveis acabados
2,54 bi
98,66%
Jul/2024: 2,54 bi (98,68%)
Jun/2024: 2,54 bi (98,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
28,37 mi
1,10%
Jul/2024: 27,72 mi (1,08%)
Jun/2024: 26,98 mi (1,05%)
Terrenos
6,30 mi
0,24%
Jul/2024: 6,30 mi (0,24%)
Jun/2024: 6,30 mi (0,24%)