HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 17:50
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,92 bi | 2,93 bi | 2,93 bi |
| Patrimônio líquido | 2,24 bi | 2,25 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 674,38 mi | 672,28 mi | 679,58 mi |
| Liquidez total | 143,06 mi | 128,57 mi | 137,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,13% | 22,98% | 23,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,81% | 27,63% | 27,66% |
Ativo
2,92 bi
Ago/2024: 2,93 bi
Jul/2024: 2,93 bi
Patrimônio líquido
2,24 bi
Ago/2024: 2,25 bi
Jul/2024: 2,25 bi
Total dos passivos
674,38 mi
Ago/2024: 672,28 mi
Jul/2024: 679,58 mi
Liquidez total
143,06 mi
Ago/2024: 128,57 mi
Jul/2024: 137,62 mi
Índice de solvência
23,13%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 22,98%
Jul/2024: 23,18%
Alavancagem
27,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 27,63%
Jul/2024: 27,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 197.993 | 197.528 | 195.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,70 | R$ 108,27 | R$ 108,23 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Ago/2024: 20.808.572
Jul/2024: 20.808.572
Número de cotistas
197.993
Ago/2024: 197.528
Jul/2024: 195.981
Valor patrimonial por cota
R$ 107,70
Ago/2024: R$ 108,27
Jul/2024: R$ 108,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,98 mi | 20,88 mi | 25,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2005 | R$ 1,0035 | R$ 1,2301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,20 mi | 16,82 mi | 16,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 131,48 mi | 159,90 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
24,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,2005
Ago/2024: 20,88 mi
Jul/2024: 25,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,20 mi
Ago/2024: 16,82 mi
Jul/2024: 16,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
131,48 mi
Ago/2024: 159,90 mi
Jul/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Ago/2024: 2,58 bi
Jul/2024: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,55 bi
98,72%
|
2,55 bi
98,90%
|
2,55 bi
98,92%
|
| Imóveis acabados |
2,54 bi
98,48%
|
2,54 bi
98,66%
|
2,54 bi
98,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,00 mi
1,12%
|
28,37 mi
1,10%
|
27,72 mi
1,08%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
| Fundos imobiliários |
3,97 mi
0,15%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,55 bi
98,72%
Ago/2024: 2,55 bi (98,90%)
Jul/2024: 2,55 bi (98,92%)
Imóveis acabados
2,54 bi
98,48%
Ago/2024: 2,54 bi (98,66%)
Jul/2024: 2,54 bi (98,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,00 mi
1,12%
Ago/2024: 28,37 mi (1,10%)
Jul/2024: 27,72 mi (1,08%)
Terrenos
6,30 mi
0,24%
Ago/2024: 6,30 mi (0,24%)
Jul/2024: 6,30 mi (0,24%)
Fundos imobiliários
3,97 mi
0,15%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)