HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 17:04
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,91 bi | 2,92 bi | 2,93 bi |
| Patrimônio líquido | 2,24 bi | 2,24 bi | 2,25 bi |
| Total dos passivos | 668,09 mi | 674,38 mi | 672,28 mi |
| Liquidez total | 89,15 mi | 143,06 mi | 128,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,96% | 23,13% | 22,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,80% | 27,81% | 27,63% |
Ativo
2,91 bi
Set/2024: 2,92 bi
Ago/2024: 2,93 bi
Patrimônio líquido
2,24 bi
Set/2024: 2,24 bi
Ago/2024: 2,25 bi
Total dos passivos
668,09 mi
Set/2024: 674,38 mi
Ago/2024: 672,28 mi
Liquidez total
89,15 mi
Set/2024: 143,06 mi
Ago/2024: 128,57 mi
Índice de solvência
22,96%
Passivos / Ativo
Set/2024: 23,13%
Ago/2024: 22,98%
Alavancagem
27,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 27,81%
Ago/2024: 27,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 196.926 | 197.993 | 197.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,71 | R$ 107,70 | R$ 108,27 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Set/2024: 20.808.572
Ago/2024: 20.808.572
Número de cotistas
196.926
Set/2024: 197.993
Ago/2024: 197.528
Valor patrimonial por cota
R$ 107,71
Set/2024: R$ 107,70
Ago/2024: R$ 108,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,78 mi | 24,98 mi | 20,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9986 | R$ 1,2005 | R$ 1,0035 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,49 mi | 16,20 mi | 16,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 131,48 mi | 131,48 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
20,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,9986
Set/2024: 24,98 mi
Ago/2024: 20,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,49 mi
Set/2024: 16,20 mi
Ago/2024: 16,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
131,48 mi
Set/2024: 131,48 mi
Ago/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,64 bi
Set/2024: 2,58 bi
Ago/2024: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,60 bi
98,61%
|
2,55 bi
98,72%
|
2,55 bi
98,90%
|
| Imóveis acabados |
2,59 bi
98,37%
|
2,54 bi
98,48%
|
2,54 bi
98,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
28,85 mi
1,09%
|
29,00 mi
1,12%
|
28,37 mi
1,10%
|
| Fundos imobiliários |
7,78 mi
0,30%
|
3,97 mi
0,15%
|
0,00
-
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
Direitos sobre imóveis
2,60 bi
98,61%
Set/2024: 2,55 bi (98,72%)
Ago/2024: 2,55 bi (98,90%)
Imóveis acabados
2,59 bi
98,37%
Set/2024: 2,54 bi (98,48%)
Ago/2024: 2,54 bi (98,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
28,85 mi
1,09%
Set/2024: 29,00 mi (1,12%)
Ago/2024: 28,37 mi (1,10%)
Fundos imobiliários
7,78 mi
0,30%
Set/2024: 3,97 mi (0,15%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Terrenos
6,30 mi
0,24%
Set/2024: 6,30 mi (0,24%)
Ago/2024: 6,30 mi (0,24%)