HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 13:33
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,66 bi | 2,55 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,97 bi | 1,48 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 690,77 mi | 1,07 bi | 1,00 bi |
| Liquidez total | 192,26 mi | 117,27 mi | 60,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,95% | 41,92% | 40,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,16% | 63,59% | 62,78% |
Ativo
2,66 bi
Jan/2024: 2,55 bi
Dez/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
1,97 bi
Jan/2024: 1,48 bi
Dez/2023: 1,50 bi
Total dos passivos
690,77 mi
Jan/2024: 1,07 bi
Dez/2023: 1,00 bi
Liquidez total
192,26 mi
Jan/2024: 117,27 mi
Dez/2023: 60,96 mi
Índice de solvência
25,95%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 41,92%
Dez/2023: 40,04%
Alavancagem
31,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 63,59%
Dez/2023: 62,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.418.095 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 184.187 | 171.412 | 168.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,53 | R$ 93,98 | R$ 94,94 |
Número de cotas emitidas
20.418.095
Jan/2024: 15.780.613
Dez/2023: 15.780.613
Número de cotistas
184.187
Jan/2024: 171.412
Dez/2023: 168.087
Valor patrimonial por cota
R$ 96,53
Jan/2024: R$ 93,98
Dez/2023: R$ 94,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 45,03 mi | 24,66 mi | 21,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2053 | R$ 1,5625 | R$ 1,3634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,67 mi | 19,50 mi | 25,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
45,03 mi
└─ Por cota
R$ 2,2053
Jan/2024: 24,66 mi
Dez/2023: 21,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,67 mi
Jan/2024: 19,50 mi
Dez/2023: 25,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Jan/2024: 2,37 bi
Dez/2023: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
98,79%
|
2,34 bi
98,87%
|
2,33 bi
98,88%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
98,53%
|
2,33 bi
98,53%
|
2,33 bi
98,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,32 mi
1,21%
|
26,75 mi
1,13%
|
26,44 mi
1,12%
|
| Terrenos |
5,84 mi
0,26%
|
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
98,79%
Jan/2024: 2,34 bi (98,87%)
Dez/2023: 2,33 bi (98,88%)
Imóveis acabados
2,22 bi
98,53%
Jan/2024: 2,33 bi (98,53%)
Dez/2023: 2,33 bi (98,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
27,32 mi
1,21%
Jan/2024: 26,75 mi (1,13%)
Dez/2023: 26,44 mi (1,12%)
Terrenos
5,84 mi
0,26%
Jan/2024: 8,00 mi (0,34%)
Dez/2023: 8,00 mi (0,34%)