HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 12:41
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,65 bi | 2,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,97 bi |
| Total dos passivos | 695,35 mi | 691,44 mi | 690,77 mi |
| Liquidez total | 179,19 mi | 182,81 mi | 192,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,21% | 26,05% | 25,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,64% | 31,36% | 31,16% |
Ativo
2,65 bi
Mar/2024: 2,65 bi
Fev/2024: 2,66 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Mar/2024: 1,96 bi
Fev/2024: 1,97 bi
Total dos passivos
695,35 mi
Mar/2024: 691,44 mi
Fev/2024: 690,77 mi
Liquidez total
179,19 mi
Mar/2024: 182,81 mi
Fev/2024: 192,26 mi
Índice de solvência
26,21%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 26,05%
Fev/2024: 25,95%
Alavancagem
31,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 31,36%
Fev/2024: 31,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.418.095 | 20.418.095 | 20.418.095 |
| Número de cotistas | 193.174 | 190.998 | 184.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,15 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
20.418.095
Mar/2024: 20.418.095
Fev/2024: 20.418.095
Número de cotistas
193.174
Mar/2024: 190.998
Fev/2024: 184.187
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Mar/2024: R$ 96,15
Fev/2024: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39,36 mi | 41,76 mi | 45,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9276 | R$ 2,0452 | R$ 2,2053 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,11 mi | 15,01 mi | 15,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 159,90 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
39,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,9276
Mar/2024: 41,76 mi
Fev/2024: 45,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,11 mi
Mar/2024: 15,01 mi
Fev/2024: 15,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Mar/2024: 159,90 mi
Fev/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Mar/2024: 2,26 bi
Fev/2024: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
98,86%
|
2,23 bi
98,76%
|
2,23 bi
98,79%
|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
98,60%
|
2,22 bi
98,50%
|
2,22 bi
98,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
25,79 mi
1,14%
|
27,91 mi
1,24%
|
27,32 mi
1,21%
|
| Terrenos |
5,84 mi
0,26%
|
5,84 mi
0,26%
|
5,84 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
98,86%
Mar/2024: 2,23 bi (98,76%)
Fev/2024: 2,23 bi (98,79%)
Imóveis acabados
2,23 bi
98,60%
Mar/2024: 2,22 bi (98,50%)
Fev/2024: 2,22 bi (98,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
25,79 mi
1,14%
Mar/2024: 27,91 mi (1,24%)
Fev/2024: 27,32 mi (1,21%)
Terrenos
5,84 mi
0,26%
Mar/2024: 5,84 mi (0,26%)
Fev/2024: 5,84 mi (0,26%)