HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 13:14
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 694,52 mi | 695,35 mi | 691,44 mi |
| Liquidez total | 173,06 mi | 179,19 mi | 182,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,20% | 26,21% | 26,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,71% | 31,64% | 31,36% |
Ativo
2,65 bi
Abr/2024: 2,65 bi
Mar/2024: 2,65 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Abr/2024: 1,96 bi
Mar/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
694,52 mi
Abr/2024: 695,35 mi
Mar/2024: 691,44 mi
Liquidez total
173,06 mi
Abr/2024: 179,19 mi
Mar/2024: 182,81 mi
Índice de solvência
26,20%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 26,21%
Mar/2024: 26,05%
Alavancagem
31,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 31,64%
Mar/2024: 31,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.418.095 | 20.418.095 | 20.418.095 |
| Número de cotistas | 196.040 | 193.174 | 190.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,79 | R$ 95,89 | R$ 96,15 |
Número de cotas emitidas
20.418.095
Abr/2024: 20.418.095
Mar/2024: 20.418.095
Número de cotistas
196.040
Abr/2024: 193.174
Mar/2024: 190.998
Valor patrimonial por cota
R$ 95,79
Abr/2024: R$ 95,89
Mar/2024: R$ 96,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,93 mi | 39,36 mi | 41,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8086 | R$ 1,9276 | R$ 2,0452 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,51 mi | 16,11 mi | 15,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 159,90 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
36,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,8086
Abr/2024: 39,36 mi
Mar/2024: 41,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,51 mi
Abr/2024: 16,11 mi
Mar/2024: 15,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Abr/2024: 159,90 mi
Mar/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Abr/2024: 2,26 bi
Mar/2024: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
98,83%
|
2,24 bi
98,86%
|
2,23 bi
98,76%
|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
98,58%
|
2,23 bi
98,60%
|
2,22 bi
98,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,42 mi
1,17%
|
25,79 mi
1,14%
|
27,91 mi
1,24%
|
| Terrenos |
5,84 mi
0,26%
|
5,84 mi
0,26%
|
5,84 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
98,83%
Abr/2024: 2,24 bi (98,86%)
Mar/2024: 2,23 bi (98,76%)
Imóveis acabados
2,23 bi
98,58%
Abr/2024: 2,23 bi (98,60%)
Mar/2024: 2,22 bi (98,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,42 mi
1,17%
Abr/2024: 25,79 mi (1,14%)
Mar/2024: 27,91 mi (1,24%)
Terrenos
5,84 mi
0,26%
Abr/2024: 5,84 mi (0,26%)
Mar/2024: 5,84 mi (0,26%)