HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:03
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,95 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 729,14 mi | 694,52 mi | 695,35 mi |
| Liquidez total | 155,46 mi | 173,06 mi | 179,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,74% | 26,20% | 26,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,01% | 31,71% | 31,64% |
Ativo
2,95 bi
Mai/2024: 2,65 bi
Abr/2024: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Mai/2024: 1,96 bi
Abr/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
729,14 mi
Mai/2024: 694,52 mi
Abr/2024: 695,35 mi
Liquidez total
155,46 mi
Mai/2024: 173,06 mi
Abr/2024: 179,19 mi
Índice de solvência
24,74%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 26,20%
Abr/2024: 26,21%
Alavancagem
28,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 31,71%
Abr/2024: 31,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.418.095 | 20.418.095 | 20.418.095 |
| Número de cotistas | 195.673 | 196.040 | 193.174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,62 | R$ 95,79 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
20.418.095
Mai/2024: 20.418.095
Abr/2024: 20.418.095
Número de cotistas
195.673
Mai/2024: 196.040
Abr/2024: 193.174
Valor patrimonial por cota
R$ 108,62
Mai/2024: R$ 95,79
Abr/2024: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,96 mi | 36,93 mi | 39,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4672 | R$ 1,8086 | R$ 1,9276 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,70 mi | 16,51 mi | 16,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 159,90 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
29,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,4672
Mai/2024: 36,93 mi
Abr/2024: 39,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,70 mi
Mai/2024: 16,51 mi
Abr/2024: 16,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Mai/2024: 159,90 mi
Abr/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Mai/2024: 2,26 bi
Abr/2024: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,55 bi
98,95%
|
2,24 bi
98,83%
|
2,24 bi
98,86%
|
| Imóveis acabados |
2,54 bi
98,71%
|
2,23 bi
98,58%
|
2,23 bi
98,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,98 mi
1,05%
|
26,42 mi
1,17%
|
25,79 mi
1,14%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,24%
|
5,84 mi
0,26%
|
5,84 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
2,55 bi
98,95%
Mai/2024: 2,24 bi (98,83%)
Abr/2024: 2,24 bi (98,86%)
Imóveis acabados
2,54 bi
98,71%
Mai/2024: 2,23 bi (98,58%)
Abr/2024: 2,23 bi (98,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,98 mi
1,05%
Mai/2024: 26,42 mi (1,17%)
Abr/2024: 25,79 mi (1,14%)
Terrenos
6,30 mi
0,24%
Mai/2024: 5,84 mi (0,26%)
Abr/2024: 5,84 mi (0,26%)