HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:01
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,49 bi | 2,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 1,00 bi | 997,13 mi | 994,49 mi |
| Liquidez total | 60,96 mi | 57,82 mi | 57,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,04% | 40,11% | 40,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,78% | 62,91% | 62,60% |
Ativo
2,50 bi
Nov/2023: 2,49 bi
Out/2023: 2,48 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Nov/2023: 1,49 bi
Out/2023: 1,49 bi
Total dos passivos
1,00 bi
Nov/2023: 997,13 mi
Out/2023: 994,49 mi
Liquidez total
60,96 mi
Nov/2023: 57,82 mi
Out/2023: 57,49 mi
Índice de solvência
40,04%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 40,11%
Out/2023: 40,04%
Alavancagem
62,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 62,91%
Out/2023: 62,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 168.087 | 166.127 | 165.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,94 | R$ 94,34 | R$ 94,39 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Nov/2023: 15.780.613
Out/2023: 15.780.613
Número de cotistas
168.087
Nov/2023: 166.127
Out/2023: 165.733
Valor patrimonial por cota
R$ 94,94
Nov/2023: R$ 94,34
Out/2023: R$ 94,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,51 mi | 19,50 mi | 19,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3634 | R$ 1,2357 | R$ 1,2379 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,05 mi | 16,80 mi | 16,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,3634
Nov/2023: 19,50 mi
Out/2023: 19,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,05 mi
Nov/2023: 16,80 mi
Out/2023: 16,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Nov/2023: 2,36 bi
Out/2023: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
98,88%
|
2,33 bi
98,76%
|
2,33 bi
98,75%
|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
98,54%
|
2,32 bi
98,42%
|
2,32 bi
98,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,44 mi
1,12%
|
29,24 mi
1,24%
|
29,53 mi
1,25%
|
| Terrenos |
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
98,88%
Nov/2023: 2,33 bi (98,76%)
Out/2023: 2,33 bi (98,75%)
Imóveis acabados
2,33 bi
98,54%
Nov/2023: 2,32 bi (98,42%)
Out/2023: 2,32 bi (98,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,44 mi
1,12%
Nov/2023: 29,24 mi (1,24%)
Out/2023: 29,53 mi (1,25%)
Terrenos
8,00 mi
0,34%
Nov/2023: 8,00 mi (0,34%)
Out/2023: 8,00 mi (0,34%)