HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 09:39
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,55 bi | 2,50 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,50 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 1,07 bi | 1,00 bi | 997,13 mi |
| Liquidez total | 117,27 mi | 60,96 mi | 57,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,92% | 40,04% | 40,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,59% | 62,78% | 62,91% |
Ativo
2,55 bi
Dez/2023: 2,50 bi
Nov/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Dez/2023: 1,50 bi
Nov/2023: 1,49 bi
Total dos passivos
1,07 bi
Dez/2023: 1,00 bi
Nov/2023: 997,13 mi
Liquidez total
117,27 mi
Dez/2023: 60,96 mi
Nov/2023: 57,82 mi
Índice de solvência
41,92%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 40,04%
Nov/2023: 40,11%
Alavancagem
63,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 62,78%
Nov/2023: 62,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 171.412 | 168.087 | 166.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,98 | R$ 94,94 | R$ 94,34 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Dez/2023: 15.780.613
Nov/2023: 15.780.613
Número de cotistas
171.412
Dez/2023: 168.087
Nov/2023: 166.127
Valor patrimonial por cota
R$ 93,98
Dez/2023: R$ 94,94
Nov/2023: R$ 94,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,66 mi | 21,51 mi | 19,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5625 | R$ 1,3634 | R$ 1,2357 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,50 mi | 25,05 mi | 16,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,5625
Dez/2023: 21,51 mi
Nov/2023: 19,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,50 mi
Dez/2023: 25,05 mi
Nov/2023: 16,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,37 bi
Dez/2023: 2,36 bi
Nov/2023: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,34 bi
98,87%
|
2,33 bi
98,88%
|
2,33 bi
98,76%
|
| Imóveis acabados |
2,33 bi
98,53%
|
2,33 bi
98,54%
|
2,32 bi
98,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,75 mi
1,13%
|
26,44 mi
1,12%
|
29,24 mi
1,24%
|
| Terrenos |
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
2,34 bi
98,87%
Dez/2023: 2,33 bi (98,88%)
Nov/2023: 2,33 bi (98,76%)
Imóveis acabados
2,33 bi
98,53%
Dez/2023: 2,33 bi (98,54%)
Nov/2023: 2,32 bi (98,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,75 mi
1,13%
Dez/2023: 26,44 mi (1,12%)
Nov/2023: 29,24 mi (1,24%)
Terrenos
8,00 mi
0,34%
Dez/2023: 8,00 mi (0,34%)
Nov/2023: 8,00 mi (0,34%)