HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:41
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,94 bi | 2,91 bi | 2,92 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,24 bi | 2,24 bi |
| Total dos passivos | 677,68 mi | 668,09 mi | 674,38 mi |
| Liquidez total | 129,66 mi | 89,15 mi | 143,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,02% | 22,96% | 23,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,56% | 27,80% | 27,81% |
Ativo
2,94 bi
Out/2024: 2,91 bi
Set/2024: 2,92 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Out/2024: 2,24 bi
Set/2024: 2,24 bi
Total dos passivos
677,68 mi
Out/2024: 668,09 mi
Set/2024: 674,38 mi
Liquidez total
129,66 mi
Out/2024: 89,15 mi
Set/2024: 143,06 mi
Índice de solvência
23,02%
Passivos / Ativo
Out/2024: 22,96%
Set/2024: 23,13%
Alavancagem
27,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 27,80%
Set/2024: 27,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Número de cotistas | 195.323 | 196.926 | 197.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,89 | R$ 107,71 | R$ 107,70 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Out/2024: 20.808.572
Set/2024: 20.808.572
Número de cotistas
195.323
Out/2024: 196.926
Set/2024: 197.993
Valor patrimonial por cota
R$ 108,89
Out/2024: R$ 107,71
Set/2024: R$ 107,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,99 mi | 20,78 mi | 24,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4892 | R$ 0,9986 | R$ 1,2005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,04 mi | 17,49 mi | 16,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 226,54 mi | 131,48 mi | 131,48 mi |
Rendimentos a distribuir
30,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,4892
Out/2024: 20,78 mi
Set/2024: 24,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,04 mi
Out/2024: 17,49 mi
Set/2024: 16,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
226,54 mi
Out/2024: 131,48 mi
Set/2024: 131,48 mi
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Out/2024: 2,64 bi
Set/2024: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,50 bi
98,47%
|
2,60 bi
98,61%
|
2,55 bi
98,72%
|
| Imóveis acabados |
2,49 bi
98,23%
|
2,59 bi
98,37%
|
2,54 bi
98,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,57 mi
1,17%
|
28,85 mi
1,09%
|
29,00 mi
1,12%
|
| Fundos imobiliários |
9,17 mi
0,36%
|
7,78 mi
0,30%
|
3,97 mi
0,15%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,25%
|
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
Direitos sobre imóveis
2,50 bi
98,47%
Out/2024: 2,60 bi (98,61%)
Set/2024: 2,55 bi (98,72%)
Imóveis acabados
2,49 bi
98,23%
Out/2024: 2,59 bi (98,37%)
Set/2024: 2,54 bi (98,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,57 mi
1,17%
Out/2024: 28,85 mi (1,09%)
Set/2024: 29,00 mi (1,12%)
Fundos imobiliários
9,17 mi
0,36%
Out/2024: 7,78 mi (0,30%)
Set/2024: 3,97 mi (0,15%)
Terrenos
6,30 mi
0,25%
Out/2024: 6,30 mi (0,24%)
Set/2024: 6,30 mi (0,24%)