HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:29
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,93 bi | 2,95 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,25 bi | 2,22 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 679,58 mi | 729,14 mi | 694,52 mi |
| Liquidez total | 137,62 mi | 155,46 mi | 173,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,18% | 24,74% | 26,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,66% | 28,01% | 31,71% |
Ativo
2,93 bi
Jun/2024: 2,95 bi
Mai/2024: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,25 bi
Jun/2024: 2,22 bi
Mai/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
679,58 mi
Jun/2024: 729,14 mi
Mai/2024: 694,52 mi
Liquidez total
137,62 mi
Jun/2024: 155,46 mi
Mai/2024: 173,06 mi
Índice de solvência
23,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 24,74%
Mai/2024: 26,20%
Alavancagem
27,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 28,01%
Mai/2024: 31,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.808.572 | 20.418.095 | 20.418.095 |
| Número de cotistas | 195.981 | 195.673 | 196.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,23 | R$ 108,62 | R$ 95,79 |
Número de cotas emitidas
20.808.572
Jun/2024: 20.418.095
Mai/2024: 20.418.095
Número de cotistas
195.981
Jun/2024: 195.673
Mai/2024: 196.040
Valor patrimonial por cota
R$ 108,23
Jun/2024: R$ 108,62
Mai/2024: R$ 95,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,60 mi | 29,96 mi | 36,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2301 | R$ 1,4672 | R$ 1,8086 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,76 mi | 16,70 mi | 16,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 159,90 mi | 159,90 mi | 159,90 mi |
Rendimentos a distribuir
25,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,2301
Jun/2024: 29,96 mi
Mai/2024: 36,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,76 mi
Jun/2024: 16,70 mi
Mai/2024: 16,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
159,90 mi
Jun/2024: 159,90 mi
Mai/2024: 159,90 mi
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Jun/2024: 2,58 bi
Mai/2024: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,55 bi
98,92%
|
2,55 bi
98,95%
|
2,24 bi
98,83%
|
| Imóveis acabados |
2,54 bi
98,68%
|
2,54 bi
98,71%
|
2,23 bi
98,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,72 mi
1,08%
|
26,98 mi
1,05%
|
26,42 mi
1,17%
|
| Terrenos |
6,30 mi
0,24%
|
6,30 mi
0,24%
|
5,84 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
2,55 bi
98,92%
Jun/2024: 2,55 bi (98,95%)
Mai/2024: 2,24 bi (98,83%)
Imóveis acabados
2,54 bi
98,68%
Jun/2024: 2,54 bi (98,71%)
Mai/2024: 2,23 bi (98,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
27,72 mi
1,08%
Jun/2024: 26,98 mi (1,05%)
Mai/2024: 26,42 mi (1,17%)
Terrenos
6,30 mi
0,24%
Jun/2024: 6,30 mi (0,24%)
Mai/2024: 5,84 mi (0,26%)