HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 11:31
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 992,58 mi | 988,66 mi | 998,01 mi |
| Liquidez total | 59,93 mi | 64,95 mi | 78,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,91% | 39,72% | 39,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,08% | 61,55% | 61,31% |
Ativo
2,49 bi
Ago/2023: 2,49 bi
Jul/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Ago/2023: 1,50 bi
Jul/2023: 1,50 bi
Total dos passivos
992,58 mi
Ago/2023: 988,66 mi
Jul/2023: 998,01 mi
Liquidez total
59,93 mi
Ago/2023: 64,95 mi
Jul/2023: 78,60 mi
Índice de solvência
39,91%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 39,72%
Jul/2023: 39,90%
Alavancagem
62,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 61,55%
Jul/2023: 61,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 165.405 | 163.854 | 160.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,72 | R$ 95,06 | R$ 95,26 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Ago/2023: 15.780.613
Jul/2023: 15.780.613
Número de cotistas
165.405
Ago/2023: 163.854
Jul/2023: 160.995
Valor patrimonial por cota
R$ 94,72
Ago/2023: R$ 95,06
Jul/2023: R$ 95,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,46 mi | 19,78 mi | 20,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2332 | R$ 1,2536 | R$ 1,2915 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,66 mi | 15,49 mi | 15,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,2332
Ago/2023: 19,78 mi
Jul/2023: 20,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,66 mi
Ago/2023: 15,49 mi
Jul/2023: 15,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Ago/2023: 2,36 bi
Jul/2023: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
98,70%
|
2,33 bi
98,70%
|
2,33 bi
98,63%
|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
98,36%
|
2,32 bi
98,36%
|
2,32 bi
98,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,65 mi
1,30%
|
30,75 mi
1,30%
|
32,35 mi
1,37%
|
| Terrenos |
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
98,70%
Ago/2023: 2,33 bi (98,70%)
Jul/2023: 2,33 bi (98,63%)
Imóveis acabados
2,32 bi
98,36%
Ago/2023: 2,32 bi (98,36%)
Jul/2023: 2,32 bi (98,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,65 mi
1,30%
Ago/2023: 30,75 mi (1,30%)
Jul/2023: 32,35 mi (1,37%)
Terrenos
8,00 mi
0,34%
Ago/2023: 8,00 mi (0,34%)
Jul/2023: 8,00 mi (0,34%)