HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
13/03/2023 16:48
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 975,42 mi | 969,13 mi | 960,52 mi |
| Liquidez total | 83,98 mi | 81,62 mi | 81,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,16% | 38,91% | 38,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,09% | 58,58% | 57,55% |
Ativo
2,49 bi
Jan/2023: 2,49 bi
Dez/2022: 2,50 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Jan/2023: 1,52 bi
Dez/2022: 1,54 bi
Total dos passivos
975,42 mi
Jan/2023: 969,13 mi
Dez/2022: 960,52 mi
Liquidez total
83,98 mi
Jan/2023: 81,62 mi
Dez/2022: 81,46 mi
Índice de solvência
39,16%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 38,91%
Dez/2022: 38,42%
Alavancagem
59,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 58,58%
Dez/2022: 57,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 149.794 | 149.241 | 146.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,04 | R$ 96,40 | R$ 97,58 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jan/2023: 15.780.613
Dez/2022: 15.780.613
Número de cotistas
149.794
Jan/2023: 149.241
Dez/2022: 146.902
Valor patrimonial por cota
R$ 96,04
Jan/2023: R$ 96,40
Dez/2022: R$ 97,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,80 mi | 26,75 mi | 23,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0153 | R$ 1,6949 | R$ 1,4724 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,86 mi | 17,89 mi | 24,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,80 mi
└─ Por cota
R$ 2,0153
Jan/2023: 26,75 mi
Dez/2022: 23,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,86 mi
Jan/2023: 17,89 mi
Dez/2022: 24,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Jan/2023: 2,35 bi
Dez/2022: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
98,72%
|
2,32 bi
98,72%
|
2,32 bi
98,73%
|
| Imóveis acabados |
2,31 bi
98,39%
|
2,31 bi
98,40%
|
2,31 bi
98,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,10 mi
1,28%
|
29,97 mi
1,28%
|
29,75 mi
1,27%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
98,72%
Jan/2023: 2,32 bi (98,72%)
Dez/2022: 2,32 bi (98,73%)
Imóveis acabados
2,31 bi
98,39%
Jan/2023: 2,31 bi (98,40%)
Dez/2022: 2,31 bi (98,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,10 mi
1,28%
Jan/2023: 29,97 mi (1,28%)
Dez/2022: 29,75 mi (1,27%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Jan/2023: 7,67 mi (0,33%)
Dez/2022: 7,67 mi (0,33%)