HSML11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 15/05/2023 16:02

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	2,50 bi	2,50 bi	2,49 bi
Patrimônio líquido	1,51 bi	1,51 bi	1,52 bi
Total dos passivos	993,34 mi	987,69 mi	975,42 mi
Liquidez total	89,58 mi	83,92 mi	83,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	39,67%	39,52%	39,16%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	60,23%	59,79%	59,09%

Ativo 2,50 bi

Mar/2023: 2,50 bi Fev/2023: 2,49 bi

Patrimônio líquido 1,51 bi

Mar/2023: 1,51 bi Fev/2023: 1,52 bi

Total dos passivos 993,34 mi

Mar/2023: 987,69 mi Fev/2023: 975,42 mi

Liquidez total 89,58 mi

Mar/2023: 83,92 mi Fev/2023: 83,98 mi

Índice de solvência 39,67%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 39,52% Fev/2023: 39,16%

Alavancagem 60,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 59,79% Fev/2023: 59,09%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	15.780.613	15.780.613	15.780.613
Número de cotistas	152.563	150.576	149.794
Valor patrimonial por cota	R$ 95,74	R$ 95,80	R$ 96,04

Número de cotas emitidas 15.780.613

Mar/2023: 15.780.613 Fev/2023: 15.780.613

Número de cotistas 152.563

Mar/2023: 150.576 Fev/2023: 149.794

Valor patrimonial por cota R$ 95,74

Mar/2023: R$ 95,80 Fev/2023: R$ 96,04

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	30,35 mi	31,21 mi	31,80 mi
└─ Por cota	R$ 1,9234	R$ 1,9779	R$ 2,0153
Contas a receber - Aluguéis	16,02 mi	17,12 mi	15,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 30,35 mi

└─ Por cota R$ 1,9234

Mar/2023: 31,21 mi Fev/2023: 31,80 mi

Contas a receber - Aluguéis 16,02 mi

Mar/2023: 17,12 mi Fev/2023: 15,86 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

2,35 bi

Mar/2023: 2,35 bi Fev/2023: 2,35 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	2,32 bi 98,69%	2,32 bi 98,70%	2,32 bi 98,72%
Imóveis acabados	2,32 bi 98,37%	2,31 bi 98,38%	2,31 bi 98,39%
Ações de SPEs imobiliárias	30,81 mi 1,31%	30,47 mi 1,30%	30,10 mi 1,28%
Terrenos	7,67 mi 0,33%	7,67 mi 0,33%	7,67 mi 0,33%

Direitos sobre imóveis

2,32 bi 98,69%

Mar/2023: 2,32 bi (98,70%) Fev/2023: 2,32 bi (98,72%)

Imóveis acabados

2,32 bi 98,37%

Mar/2023: 2,31 bi (98,38%) Fev/2023: 2,31 bi (98,39%)

Ações de SPEs imobiliárias

30,81 mi 1,31%

Mar/2023: 30,47 mi (1,30%) Fev/2023: 30,10 mi (1,28%)

Terrenos

7,67 mi 0,33%

Mar/2023: 7,67 mi (0,33%) Fev/2023: 7,67 mi (0,33%)

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