HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
14/06/2023 17:09
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,50 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 1,00 bi | 993,34 mi | 987,69 mi |
| Liquidez total | 84,46 mi | 89,58 mi | 83,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,00% | 39,67% | 39,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,26% | 60,23% | 59,79% |
Ativo
2,50 bi
Abr/2023: 2,50 bi
Mar/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Abr/2023: 1,51 bi
Mar/2023: 1,51 bi
Total dos passivos
1,00 bi
Abr/2023: 993,34 mi
Mar/2023: 987,69 mi
Liquidez total
84,46 mi
Abr/2023: 89,58 mi
Mar/2023: 83,92 mi
Índice de solvência
40,00%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 39,67%
Mar/2023: 39,52%
Alavancagem
61,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 60,23%
Mar/2023: 59,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 155.073 | 152.563 | 150.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,06 | R$ 95,74 | R$ 95,80 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Abr/2023: 15.780.613
Mar/2023: 15.780.613
Número de cotistas
155.073
Abr/2023: 152.563
Mar/2023: 150.576
Valor patrimonial por cota
R$ 95,06
Abr/2023: R$ 95,74
Mar/2023: R$ 95,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,81 mi | 30,35 mi | 31,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8257 | R$ 1,9234 | R$ 1,9779 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,30 mi | 16,02 mi | 17,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,8257
Abr/2023: 30,35 mi
Mar/2023: 31,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,30 mi
Abr/2023: 16,02 mi
Mar/2023: 17,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Abr/2023: 2,35 bi
Mar/2023: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
98,67%
|
2,32 bi
98,69%
|
2,32 bi
98,70%
|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
98,35%
|
2,32 bi
98,37%
|
2,31 bi
98,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
31,29 mi
1,33%
|
30,81 mi
1,31%
|
30,47 mi
1,30%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
98,67%
Abr/2023: 2,32 bi (98,69%)
Mar/2023: 2,32 bi (98,70%)
Imóveis acabados
2,32 bi
98,35%
Abr/2023: 2,32 bi (98,37%)
Mar/2023: 2,31 bi (98,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
31,29 mi
1,33%
Abr/2023: 30,81 mi (1,31%)
Mar/2023: 30,47 mi (1,30%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Abr/2023: 7,67 mi (0,33%)
Mar/2023: 7,67 mi (0,33%)