HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 15:35
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,50 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 991,71 mi | 1,00 bi | 993,34 mi |
| Liquidez total | 73,95 mi | 84,46 mi | 89,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,79% | 40,00% | 39,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,15% | 61,26% | 60,23% |
Ativo
2,49 bi
Mai/2023: 2,50 bi
Abr/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Mai/2023: 1,50 bi
Abr/2023: 1,51 bi
Total dos passivos
991,71 mi
Mai/2023: 1,00 bi
Abr/2023: 993,34 mi
Liquidez total
73,95 mi
Mai/2023: 84,46 mi
Abr/2023: 89,58 mi
Índice de solvência
39,79%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 40,00%
Abr/2023: 39,67%
Alavancagem
61,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 61,26%
Abr/2023: 60,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 157.081 | 155.073 | 152.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,10 | R$ 95,06 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mai/2023: 15.780.613
Abr/2023: 15.780.613
Número de cotistas
157.081
Mai/2023: 155.073
Abr/2023: 152.563
Valor patrimonial por cota
R$ 95,10
Mai/2023: R$ 95,06
Abr/2023: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,18 mi | 28,81 mi | 30,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2789 | R$ 1,8257 | R$ 1,9234 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,64 mi | 16,30 mi | 16,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,2789
Mai/2023: 28,81 mi
Abr/2023: 30,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,64 mi
Mai/2023: 16,30 mi
Abr/2023: 16,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Mai/2023: 2,36 bi
Abr/2023: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
98,65%
|
2,32 bi
98,67%
|
2,32 bi
98,69%
|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
98,32%
|
2,32 bi
98,35%
|
2,32 bi
98,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
31,75 mi
1,35%
|
31,29 mi
1,33%
|
30,81 mi
1,31%
|
| Terrenos |
8,00 mi
0,34%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
98,65%
Mai/2023: 2,32 bi (98,67%)
Abr/2023: 2,32 bi (98,69%)
Imóveis acabados
2,32 bi
98,32%
Mai/2023: 2,32 bi (98,35%)
Abr/2023: 2,32 bi (98,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
31,75 mi
1,35%
Mai/2023: 31,29 mi (1,33%)
Abr/2023: 30,81 mi (1,31%)
Terrenos
8,00 mi
0,34%
Mai/2023: 7,67 mi (0,33%)
Abr/2023: 7,67 mi (0,33%)