HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 13:48
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,50 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 969,13 mi | 960,52 mi | 951,29 mi |
| Liquidez total | 81,62 mi | 81,46 mi | 81,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,91% | 38,42% | 38,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 58,58% | 57,55% | 57,10% |
Ativo
2,49 bi
Dez/2022: 2,50 bi
Nov/2022: 2,49 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Dez/2022: 1,54 bi
Nov/2022: 1,54 bi
Total dos passivos
969,13 mi
Dez/2022: 960,52 mi
Nov/2022: 951,29 mi
Liquidez total
81,62 mi
Dez/2022: 81,46 mi
Nov/2022: 81,26 mi
Índice de solvência
38,91%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 38,42%
Nov/2022: 38,24%
Alavancagem
58,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 57,55%
Nov/2022: 57,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 149.241 | 146.902 | 145.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,40 | R$ 97,58 | R$ 97,37 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Dez/2022: 15.780.613
Nov/2022: 15.780.613
Número de cotistas
149.241
Dez/2022: 146.902
Nov/2022: 145.651
Valor patrimonial por cota
R$ 96,40
Dez/2022: R$ 97,58
Nov/2022: R$ 97,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,75 mi | 23,24 mi | 22,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6949 | R$ 1,4724 | R$ 1,4280 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,89 mi | 24,60 mi | 16,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
26,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,6949
Dez/2022: 23,24 mi
Nov/2022: 22,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,89 mi
Dez/2022: 24,60 mi
Nov/2022: 16,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Dez/2022: 2,35 bi
Nov/2022: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
98,72%
|
2,32 bi
98,73%
|
2,32 bi
98,76%
|
| Imóveis acabados |
2,31 bi
98,40%
|
2,31 bi
98,41%
|
2,31 bi
98,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,97 mi
1,28%
|
29,75 mi
1,27%
|
29,11 mi
1,24%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
98,72%
Dez/2022: 2,32 bi (98,73%)
Nov/2022: 2,32 bi (98,76%)
Imóveis acabados
2,31 bi
98,40%
Dez/2022: 2,31 bi (98,41%)
Nov/2022: 2,31 bi (98,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,97 mi
1,28%
Dez/2022: 29,75 mi (1,27%)
Nov/2022: 29,11 mi (1,24%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Dez/2022: 7,67 mi (0,33%)
Nov/2022: 7,67 mi (0,33%)