HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 19:17
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,48 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 997,13 mi | 994,49 mi | 992,58 mi |
| Liquidez total | 57,82 mi | 57,49 mi | 59,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,11% | 40,04% | 39,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,91% | 62,60% | 62,08% |
Ativo
2,49 bi
Out/2023: 2,48 bi
Set/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Out/2023: 1,49 bi
Set/2023: 1,49 bi
Total dos passivos
997,13 mi
Out/2023: 994,49 mi
Set/2023: 992,58 mi
Liquidez total
57,82 mi
Out/2023: 57,49 mi
Set/2023: 59,93 mi
Índice de solvência
40,11%
Passivos / Ativo
Out/2023: 40,04%
Set/2023: 39,91%
Alavancagem
62,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 62,60%
Set/2023: 62,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 166.127 | 165.733 | 165.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,34 | R$ 94,39 | R$ 94,72 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Out/2023: 15.780.613
Set/2023: 15.780.613
Número de cotistas
166.127
Out/2023: 165.733
Set/2023: 165.405
Valor patrimonial por cota
R$ 94,34
Out/2023: R$ 94,39
Set/2023: R$ 94,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,50 mi | 19,54 mi | 19,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2357 | R$ 1,2379 | R$ 1,2332 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,80 mi | 16,56 mi | 16,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2357
Out/2023: 19,54 mi
Set/2023: 19,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,80 mi
Out/2023: 16,56 mi
Set/2023: 16,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Out/2023: 2,36 bi
Set/2023: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
98,76%
|
2,33 bi
98,75%
|
2,33 bi
98,70%
|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
98,42%
|
2,32 bi
98,41%
|
2,32 bi
98,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,24 mi
1,24%
|
29,53 mi
1,25%
|
30,65 mi
1,30%
|
| Terrenos |
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
98,76%
Out/2023: 2,33 bi (98,75%)
Set/2023: 2,33 bi (98,70%)
Imóveis acabados
2,32 bi
98,42%
Out/2023: 2,32 bi (98,41%)
Set/2023: 2,32 bi (98,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,24 mi
1,24%
Out/2023: 29,53 mi (1,25%)
Set/2023: 30,65 mi (1,30%)
Terrenos
8,00 mi
0,34%
Out/2023: 8,00 mi (0,34%)
Set/2023: 8,00 mi (0,34%)