HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
11/08/2023 16:44
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,49 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 998,01 mi | 991,71 mi | 1,00 bi |
| Liquidez total | 78,60 mi | 73,95 mi | 84,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,90% | 39,79% | 40,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,31% | 61,15% | 61,26% |
Ativo
2,50 bi
Jun/2023: 2,49 bi
Mai/2023: 2,50 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Jun/2023: 1,50 bi
Mai/2023: 1,50 bi
Total dos passivos
998,01 mi
Jun/2023: 991,71 mi
Mai/2023: 1,00 bi
Liquidez total
78,60 mi
Jun/2023: 73,95 mi
Mai/2023: 84,46 mi
Índice de solvência
39,90%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 39,79%
Mai/2023: 40,00%
Alavancagem
61,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 61,15%
Mai/2023: 61,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 160.995 | 157.081 | 155.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,26 | R$ 95,10 | R$ 95,06 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jun/2023: 15.780.613
Mai/2023: 15.780.613
Número de cotistas
160.995
Jun/2023: 157.081
Mai/2023: 155.073
Valor patrimonial por cota
R$ 95,26
Jun/2023: R$ 95,10
Mai/2023: R$ 95,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,38 mi | 20,18 mi | 28,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2915 | R$ 1,2789 | R$ 1,8257 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,39 mi | 15,64 mi | 16,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,2915
Jun/2023: 20,18 mi
Mai/2023: 28,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,39 mi
Jun/2023: 15,64 mi
Mai/2023: 16,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Jun/2023: 2,36 bi
Mai/2023: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,33 bi
98,63%
|
2,33 bi
98,65%
|
2,32 bi
98,67%
|
| Imóveis acabados |
2,32 bi
98,29%
|
2,32 bi
98,32%
|
2,32 bi
98,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
32,35 mi
1,37%
|
31,75 mi
1,35%
|
31,29 mi
1,33%
|
| Terrenos |
8,00 mi
0,34%
|
8,00 mi
0,34%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,33 bi
98,63%
Jun/2023: 2,33 bi (98,65%)
Mai/2023: 2,32 bi (98,67%)
Imóveis acabados
2,32 bi
98,29%
Jun/2023: 2,32 bi (98,32%)
Mai/2023: 2,32 bi (98,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
32,35 mi
1,37%
Jun/2023: 31,75 mi (1,35%)
Mai/2023: 31,29 mi (1,33%)
Terrenos
8,00 mi
0,34%
Jun/2023: 8,00 mi (0,34%)
Mai/2023: 7,67 mi (0,33%)