HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 15:49
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 987,69 mi | 975,42 mi | 969,13 mi |
| Liquidez total | 83,92 mi | 83,98 mi | 81,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,52% | 39,16% | 38,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,79% | 59,09% | 58,58% |
Ativo
2,50 bi
Fev/2023: 2,49 bi
Jan/2023: 2,49 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Fev/2023: 1,52 bi
Jan/2023: 1,52 bi
Total dos passivos
987,69 mi
Fev/2023: 975,42 mi
Jan/2023: 969,13 mi
Liquidez total
83,92 mi
Fev/2023: 83,98 mi
Jan/2023: 81,62 mi
Índice de solvência
39,52%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 39,16%
Jan/2023: 38,91%
Alavancagem
59,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 59,09%
Jan/2023: 58,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 150.576 | 149.794 | 149.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,80 | R$ 96,04 | R$ 96,40 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Fev/2023: 15.780.613
Jan/2023: 15.780.613
Número de cotistas
150.576
Fev/2023: 149.794
Jan/2023: 149.241
Valor patrimonial por cota
R$ 95,80
Fev/2023: R$ 96,04
Jan/2023: R$ 96,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,21 mi | 31,80 mi | 26,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9779 | R$ 2,0153 | R$ 1,6949 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,12 mi | 15,86 mi | 17,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,9779
Fev/2023: 31,80 mi
Jan/2023: 26,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,12 mi
Fev/2023: 15,86 mi
Jan/2023: 17,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Fev/2023: 2,35 bi
Jan/2023: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
98,70%
|
2,32 bi
98,72%
|
2,32 bi
98,72%
|
| Imóveis acabados |
2,31 bi
98,38%
|
2,31 bi
98,39%
|
2,31 bi
98,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
30,47 mi
1,30%
|
30,10 mi
1,28%
|
29,97 mi
1,28%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
98,70%
Fev/2023: 2,32 bi (98,72%)
Jan/2023: 2,32 bi (98,72%)
Imóveis acabados
2,31 bi
98,38%
Fev/2023: 2,31 bi (98,39%)
Jan/2023: 2,31 bi (98,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
30,47 mi
1,30%
Fev/2023: 30,10 mi (1,28%)
Jan/2023: 29,97 mi (1,28%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Fev/2023: 7,67 mi (0,33%)
Jan/2023: 7,67 mi (0,33%)