HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:24
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,48 bi | 2,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 940,47 mi | 920,79 mi | 918,49 mi |
| Liquidez total | 74,91 mi | 74,10 mi | 77,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,80% | 37,11% | 37,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,19% | 55,05% | 54,93% |
Ativo
2,49 bi
Jul/2022: 2,48 bi
Jun/2022: 2,48 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jul/2022: 1,56 bi
Jun/2022: 1,56 bi
Total dos passivos
940,47 mi
Jul/2022: 920,79 mi
Jun/2022: 918,49 mi
Liquidez total
74,91 mi
Jul/2022: 74,10 mi
Jun/2022: 77,00 mi
Índice de solvência
37,80%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 37,11%
Jun/2022: 37,05%
Alavancagem
56,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 55,05%
Jun/2022: 54,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 135.856 | 129.308 | 124.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 98,89 | R$ 98,88 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jul/2022: 15.780.613
Jun/2022: 15.780.613
Número de cotistas
135.856
Jul/2022: 129.308
Jun/2022: 124.830
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Jul/2022: R$ 98,89
Jun/2022: R$ 98,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,32 mi | 18,23 mi | 19,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2877 | R$ 1,1552 | R$ 1,2112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,89 mi | 14,98 mi | 14,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,2877
Jul/2022: 18,23 mi
Jun/2022: 19,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,89 mi
Jul/2022: 14,98 mi
Jun/2022: 14,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Jul/2022: 2,36 bi
Jun/2022: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
84,65%
|
1,99 bi
84,50%
|
1,99 bi
84,52%
|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
84,33%
|
1,98 bi
84,17%
|
1,98 bi
84,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
360,90 mi
15,33%
|
360,73 mi
15,30%
|
360,15 mi
15,28%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
| Fundos imobiliários |
275.598,61
0,01%
|
4,83 mi
0,20%
|
4,79 mi
0,20%
|
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
84,65%
Jul/2022: 1,99 bi (84,50%)
Jun/2022: 1,99 bi (84,52%)
Imóveis acabados
1,98 bi
84,33%
Jul/2022: 1,98 bi (84,17%)
Jun/2022: 1,98 bi (84,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
360,90 mi
15,33%
Jul/2022: 360,73 mi (15,30%)
Jun/2022: 360,15 mi (15,28%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Jul/2022: 7,67 mi (0,33%)
Jun/2022: 7,67 mi (0,33%)
Fundos imobiliários
275.598,61
0,01%
Jul/2022: 4,83 mi (0,20%)
Jun/2022: 4,79 mi (0,20%)