HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
19/10/2022 21:07
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 949,42 mi | 940,47 mi | 920,79 mi |
| Liquidez total | 73,57 mi | 74,91 mi | 74,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,09% | 37,80% | 37,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,44% | 56,19% | 55,05% |
Ativo
2,49 bi
Ago/2022: 2,49 bi
Jul/2022: 2,48 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Ago/2022: 1,55 bi
Jul/2022: 1,56 bi
Total dos passivos
949,42 mi
Ago/2022: 940,47 mi
Jul/2022: 920,79 mi
Liquidez total
73,57 mi
Ago/2022: 74,91 mi
Jul/2022: 74,10 mi
Índice de solvência
38,09%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 37,80%
Jul/2022: 37,11%
Alavancagem
56,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 56,19%
Jul/2022: 55,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 140.680 | 135.856 | 129.308 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 98,07 | R$ 98,89 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Ago/2022: 15.780.613
Jul/2022: 15.780.613
Número de cotistas
140.680
Ago/2022: 135.856
Jul/2022: 129.308
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Ago/2022: R$ 98,07
Jul/2022: R$ 98,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,55 mi | 20,32 mi | 18,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3654 | R$ 1,2877 | R$ 1,1552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,17 mi | 12,89 mi | 14,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,3654
Ago/2022: 20,32 mi
Jul/2022: 18,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,17 mi
Ago/2022: 12,89 mi
Jul/2022: 14,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
2,33 bi
Ago/2022: 2,35 bi
Jul/2022: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
98,60%
|
1,99 bi
84,65%
|
1,99 bi
84,50%
|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
98,27%
|
1,98 bi
84,33%
|
1,98 bi
84,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
32,72 mi
1,40%
|
360,90 mi
15,33%
|
360,73 mi
15,30%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
275.598,61
0,01%
|
4,83 mi
0,20%
|
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
98,60%
Ago/2022: 1,99 bi (84,65%)
Jul/2022: 1,99 bi (84,50%)
Imóveis acabados
2,29 bi
98,27%
Ago/2022: 1,98 bi (84,33%)
Jul/2022: 1,98 bi (84,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
32,72 mi
1,40%
Ago/2022: 360,90 mi (15,33%)
Jul/2022: 360,73 mi (15,30%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Ago/2022: 7,67 mi (0,33%)
Jul/2022: 7,67 mi (0,33%)
Fundos imobiliários
-
-
Ago/2022: 275.598,61 (0,01%)
Jul/2022: 4,83 mi (0,20%)