HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 15:56
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 948,26 mi | 949,42 mi | 940,47 mi |
| Liquidez total | 85,85 mi | 73,57 mi | 74,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,12% | 38,09% | 37,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,83% | 56,44% | 56,19% |
Ativo
2,49 bi
Set/2022: 2,49 bi
Ago/2022: 2,49 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Set/2022: 1,54 bi
Ago/2022: 1,55 bi
Total dos passivos
948,26 mi
Set/2022: 949,42 mi
Ago/2022: 940,47 mi
Liquidez total
85,85 mi
Set/2022: 73,57 mi
Ago/2022: 74,91 mi
Índice de solvência
38,12%
Passivos / Ativo
Set/2022: 38,09%
Ago/2022: 37,80%
Alavancagem
56,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 56,44%
Ago/2022: 56,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 144.053 | 140.680 | 135.856 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,56 | R$ 97,79 | R$ 98,07 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Set/2022: 15.780.613
Ago/2022: 15.780.613
Número de cotistas
144.053
Set/2022: 140.680
Ago/2022: 135.856
Valor patrimonial por cota
R$ 97,56
Set/2022: R$ 97,79
Ago/2022: R$ 98,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,37 mi | 21,55 mi | 20,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3542 | R$ 1,3654 | R$ 1,2877 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,45 mi | 13,17 mi | 12,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,3542
Set/2022: 21,55 mi
Ago/2022: 20,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,45 mi
Set/2022: 13,17 mi
Ago/2022: 12,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
2,33 bi
Set/2022: 2,33 bi
Ago/2022: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,30 bi
98,72%
|
2,30 bi
98,60%
|
1,99 bi
84,65%
|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
98,39%
|
2,29 bi
98,27%
|
1,98 bi
84,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,73 mi
1,28%
|
32,72 mi
1,40%
|
360,90 mi
15,33%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
275.598,61
0,01%
|
Direitos sobre imóveis
2,30 bi
98,72%
Set/2022: 2,30 bi (98,60%)
Ago/2022: 1,99 bi (84,65%)
Imóveis acabados
2,29 bi
98,39%
Set/2022: 2,29 bi (98,27%)
Ago/2022: 1,98 bi (84,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,73 mi
1,28%
Set/2022: 32,72 mi (1,40%)
Ago/2022: 360,90 mi (15,33%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Set/2022: 7,67 mi (0,33%)
Ago/2022: 7,67 mi (0,33%)
Fundos imobiliários
-
-
Set/2022: - (-)
Ago/2022: 275.598,61 (0,01%)