HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
23/03/2022 16:46
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,02 bi | 2,02 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 523,95 mi | 516,27 mi | 29,18 mi |
| Liquidez total | 60,18 mi | 56,80 mi | 22,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,98% | 25,60% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,21% | 32,77% | 0,39% |
Ativo
2,02 bi
Jan/2022: 2,02 bi
Dez/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Jan/2022: 1,50 bi
Dez/2021: 1,51 bi
Total dos passivos
523,95 mi
Jan/2022: 516,27 mi
Dez/2021: 29,18 mi
Liquidez total
60,18 mi
Jan/2022: 56,80 mi
Dez/2021: 22,15 mi
Índice de solvência
25,98%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 25,60%
Dez/2021: 1,90%
Alavancagem
33,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 32,77%
Dez/2021: 0,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.420 | 119.420 | 119.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,61 | R$ 95,07 | R$ 95,59 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jan/2022: 15.780.613
Dez/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.420
Jan/2022: 119.420
Dez/2021: 119.526
Valor patrimonial por cota
R$ 94,61
Jan/2022: R$ 95,07
Dez/2021: R$ 95,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 14,89 mi | 14,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1807 | R$ 0,9435 | R$ 0,8961 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,36 mi | 17,65 mi | 20,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,1807
Jan/2022: 14,89 mi
Dez/2021: 14,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,36 mi
Jan/2022: 17,65 mi
Dez/2021: 20,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Jan/2022: 1,93 bi
Dez/2021: 1,48 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
98,40%
|
1,89 bi
98,28%
|
1,45 bi
97,97%
|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
98,03%
|
1,89 bi
97,90%
|
1,44 bi
97,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,19 mi
1,36%
|
28,21 mi
1,46%
|
24,94 mi
1,69%
|
| Terrenos |
7,21 mi
0,37%
|
7,29 mi
0,38%
|
7,21 mi
0,49%
|
| Fundos imobiliários |
4,62 mi
0,24%
|
4,95 mi
0,26%
|
5,02 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
98,40%
Jan/2022: 1,89 bi (98,28%)
Dez/2021: 1,45 bi (97,97%)
Imóveis acabados
1,89 bi
98,03%
Jan/2022: 1,89 bi (97,90%)
Dez/2021: 1,44 bi (97,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,19 mi
1,36%
Jan/2022: 28,21 mi (1,46%)
Dez/2021: 24,94 mi (1,69%)
Terrenos
7,21 mi
0,37%
Jan/2022: 7,29 mi (0,38%)
Dez/2021: 7,21 mi (0,49%)
Fundos imobiliários
4,62 mi
0,24%
Jan/2022: 4,95 mi (0,26%)
Dez/2021: 5,02 mi (0,34%)