HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
17/05/2022 11:35
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,01 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,48 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 532,62 mi | 533,28 mi | 523,95 mi |
| Liquidez total | 60,13 mi | 61,78 mi | 60,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,47% | 26,48% | 25,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,09% | 33,82% | 33,21% |
Ativo
2,01 bi
Mar/2022: 2,01 bi
Fev/2022: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Mar/2022: 1,48 bi
Fev/2022: 1,49 bi
Total dos passivos
532,62 mi
Mar/2022: 533,28 mi
Fev/2022: 523,95 mi
Liquidez total
60,13 mi
Mar/2022: 61,78 mi
Fev/2022: 60,18 mi
Índice de solvência
26,47%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 26,48%
Fev/2022: 25,98%
Alavancagem
34,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 33,82%
Fev/2022: 33,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.414 | 119.420 | 119.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,76 | R$ 93,81 | R$ 94,61 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mar/2022: 15.780.613
Fev/2022: 15.780.613
Número de cotistas
119.414
Mar/2022: 119.420
Fev/2022: 119.420
Valor patrimonial por cota
R$ 93,76
Mar/2022: R$ 93,81
Fev/2022: R$ 94,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,93 mi | 17,15 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2626 | R$ 1,0870 | R$ 1,1807 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,22 mi | 11,99 mi | 17,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,2626
Mar/2022: 17,15 mi
Fev/2022: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,22 mi
Mar/2022: 11,99 mi
Fev/2022: 17,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Mar/2022: 1,93 bi
Fev/2022: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
98,36%
|
1,89 bi
98,39%
|
1,89 bi
98,40%
|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
97,99%
|
1,89 bi
98,01%
|
1,89 bi
98,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,58 mi
1,38%
|
26,26 mi
1,36%
|
26,19 mi
1,36%
|
| Terrenos |
7,21 mi
0,37%
|
7,21 mi
0,37%
|
7,21 mi
0,37%
|
| Fundos imobiliários |
5,02 mi
0,26%
|
4,85 mi
0,25%
|
4,62 mi
0,24%
|
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
98,36%
Mar/2022: 1,89 bi (98,39%)
Fev/2022: 1,89 bi (98,40%)
Imóveis acabados
1,89 bi
97,99%
Mar/2022: 1,89 bi (98,01%)
Fev/2022: 1,89 bi (98,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,58 mi
1,38%
Mar/2022: 26,26 mi (1,36%)
Fev/2022: 26,19 mi (1,36%)
Terrenos
7,21 mi
0,37%
Mar/2022: 7,21 mi (0,37%)
Fev/2022: 7,21 mi (0,37%)
Fundos imobiliários
5,02 mi
0,26%
Mar/2022: 4,85 mi (0,25%)
Fev/2022: 4,62 mi (0,24%)