HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 18:14
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,01 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,48 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 543,32 mi | 532,62 mi | 533,28 mi |
| Liquidez total | 59,10 mi | 60,13 mi | 61,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,98% | 26,47% | 26,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,85% | 34,09% | 33,82% |
Ativo
2,01 bi
Abr/2022: 2,01 bi
Mar/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,47 bi
Abr/2022: 1,48 bi
Mar/2022: 1,48 bi
Total dos passivos
543,32 mi
Abr/2022: 532,62 mi
Mar/2022: 533,28 mi
Liquidez total
59,10 mi
Abr/2022: 60,13 mi
Mar/2022: 61,78 mi
Índice de solvência
26,98%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 26,47%
Mar/2022: 26,48%
Alavancagem
34,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 34,09%
Mar/2022: 33,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 121.063 | 119.414 | 119.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,17 | R$ 93,76 | R$ 93,81 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Abr/2022: 15.780.613
Mar/2022: 15.780.613
Número de cotistas
121.063
Abr/2022: 119.414
Mar/2022: 119.420
Valor patrimonial por cota
R$ 93,17
Abr/2022: R$ 93,76
Mar/2022: R$ 93,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,10 mi | 19,93 mi | 17,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2740 | R$ 1,2626 | R$ 1,0870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,18 mi | 12,22 mi | 11,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,2740
Abr/2022: 19,93 mi
Mar/2022: 17,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,18 mi
Abr/2022: 12,22 mi
Mar/2022: 11,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Abr/2022: 1,93 bi
Mar/2022: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
98,34%
|
1,89 bi
98,36%
|
1,89 bi
98,39%
|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
97,96%
|
1,89 bi
97,99%
|
1,89 bi
98,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,08 mi
1,41%
|
26,58 mi
1,38%
|
26,26 mi
1,36%
|
| Terrenos |
7,21 mi
0,37%
|
7,21 mi
0,37%
|
7,21 mi
0,37%
|
| Fundos imobiliários |
4,96 mi
0,26%
|
5,02 mi
0,26%
|
4,85 mi
0,25%
|
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
98,34%
Abr/2022: 1,89 bi (98,36%)
Mar/2022: 1,89 bi (98,39%)
Imóveis acabados
1,89 bi
97,96%
Abr/2022: 1,89 bi (97,99%)
Mar/2022: 1,89 bi (98,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
27,08 mi
1,41%
Abr/2022: 26,58 mi (1,38%)
Mar/2022: 26,26 mi (1,36%)
Terrenos
7,21 mi
0,37%
Abr/2022: 7,21 mi (0,37%)
Mar/2022: 7,21 mi (0,37%)
Fundos imobiliários
4,96 mi
0,26%
Abr/2022: 5,02 mi (0,26%)
Mar/2022: 4,85 mi (0,25%)