HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
20/07/2022 17:39
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,48 bi | 2,01 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,47 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 918,49 mi | 543,32 mi | 532,62 mi |
| Liquidez total | 77,00 mi | 59,10 mi | 60,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,05% | 26,98% | 26,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,93% | 34,85% | 34,09% |
Ativo
2,48 bi
Mai/2022: 2,01 bi
Abr/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Mai/2022: 1,47 bi
Abr/2022: 1,48 bi
Total dos passivos
918,49 mi
Mai/2022: 543,32 mi
Abr/2022: 532,62 mi
Liquidez total
77,00 mi
Mai/2022: 59,10 mi
Abr/2022: 60,13 mi
Índice de solvência
37,05%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 26,98%
Abr/2022: 26,47%
Alavancagem
54,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 34,85%
Abr/2022: 34,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 124.830 | 121.063 | 119.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,88 | R$ 93,17 | R$ 93,76 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mai/2022: 15.780.613
Abr/2022: 15.780.613
Número de cotistas
124.830
Mai/2022: 121.063
Abr/2022: 119.414
Valor patrimonial por cota
R$ 98,88
Mai/2022: R$ 93,17
Abr/2022: R$ 93,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,11 mi | 20,10 mi | 19,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2112 | R$ 1,2740 | R$ 1,2626 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,56 mi | 13,18 mi | 12,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,2112
Mai/2022: 20,10 mi
Abr/2022: 19,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,56 mi
Mai/2022: 13,18 mi
Abr/2022: 12,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Mai/2022: 1,93 bi
Abr/2022: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
84,52%
|
1,90 bi
98,34%
|
1,89 bi
98,36%
|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
84,19%
|
1,89 bi
97,96%
|
1,89 bi
97,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
360,15 mi
15,28%
|
27,08 mi
1,41%
|
26,58 mi
1,38%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,21 mi
0,37%
|
7,21 mi
0,37%
|
| Fundos imobiliários |
4,79 mi
0,20%
|
4,96 mi
0,26%
|
5,02 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
84,52%
Mai/2022: 1,90 bi (98,34%)
Abr/2022: 1,89 bi (98,36%)
Imóveis acabados
1,98 bi
84,19%
Mai/2022: 1,89 bi (97,96%)
Abr/2022: 1,89 bi (97,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
360,15 mi
15,28%
Mai/2022: 27,08 mi (1,41%)
Abr/2022: 26,58 mi (1,38%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Mai/2022: 7,21 mi (0,37%)
Abr/2022: 7,21 mi (0,37%)
Fundos imobiliários
4,79 mi
0,20%
Mai/2022: 4,96 mi (0,26%)
Abr/2022: 5,02 mi (0,26%)