HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 18:31
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,53 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 29,18 mi | 30,08 mi | 21,63 mi |
| Liquidez total | 22,15 mi | 25,43 mi | 26,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 1,96% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,39% | 0,43% | - |
Ativo
1,54 bi
Nov/2021: 1,53 bi
Out/2021: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Nov/2021: 1,50 bi
Out/2021: 1,50 bi
Total dos passivos
29,18 mi
Nov/2021: 30,08 mi
Out/2021: 21,63 mi
Liquidez total
22,15 mi
Nov/2021: 25,43 mi
Out/2021: 26,47 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,96%
Out/2021: 1,42%
Alavancagem
0,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 0,43%
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.526 | 119.603 | 119.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,59 | R$ 95,12 | R$ 95,20 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Nov/2021: 15.780.613
Out/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.526
Nov/2021: 119.603
Out/2021: 119.493
Valor patrimonial por cota
R$ 95,59
Nov/2021: R$ 95,12
Out/2021: R$ 95,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,14 mi | 13,57 mi | 13,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8961 | R$ 0,8596 | R$ 0,8542 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,66 mi | 15,13 mi | 13,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,8961
Nov/2021: 13,57 mi
Out/2021: 13,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,66 mi
Nov/2021: 15,13 mi
Out/2021: 13,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Nov/2021: 1,47 bi
Out/2021: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,45 bi
97,97%
|
1,45 bi
98,03%
|
1,44 bi
97,99%
|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
97,49%
|
1,44 bi
97,54%
|
1,44 bi
97,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,94 mi
1,69%
|
24,60 mi
1,67%
|
24,53 mi
1,67%
|
| Terrenos |
7,21 mi
0,49%
|
7,21 mi
0,49%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
5,02 mi
0,34%
|
4,52 mi
0,31%
|
4,99 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
1,45 bi
97,97%
Nov/2021: 1,45 bi (98,03%)
Out/2021: 1,44 bi (97,99%)
Imóveis acabados
1,44 bi
97,49%
Nov/2021: 1,44 bi (97,54%)
Out/2021: 1,44 bi (97,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,94 mi
1,69%
Nov/2021: 24,60 mi (1,67%)
Out/2021: 24,53 mi (1,67%)
Terrenos
7,21 mi
0,49%
Nov/2021: 7,21 mi (0,49%)
Out/2021: - (-)
Fundos imobiliários
5,02 mi
0,34%
Nov/2021: 4,52 mi (0,31%)
Out/2021: 4,99 mi (0,34%)