HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2022
Entrega
24/02/2022 19:46
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,02 bi | 1,54 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,51 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 516,27 mi | 29,18 mi | 30,08 mi |
| Liquidez total | 56,80 mi | 22,15 mi | 25,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,60% | 1,90% | 1,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,77% | 0,39% | 0,43% |
Ativo
2,02 bi
Dez/2021: 1,54 bi
Nov/2021: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Dez/2021: 1,51 bi
Nov/2021: 1,50 bi
Total dos passivos
516,27 mi
Dez/2021: 29,18 mi
Nov/2021: 30,08 mi
Liquidez total
56,80 mi
Dez/2021: 22,15 mi
Nov/2021: 25,43 mi
Índice de solvência
25,60%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,90%
Nov/2021: 1,96%
Alavancagem
32,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 0,39%
Nov/2021: 0,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.420 | 119.526 | 119.603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,07 | R$ 95,59 | R$ 95,12 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Dez/2021: 15.780.613
Nov/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.420
Dez/2021: 119.526
Nov/2021: 119.603
Valor patrimonial por cota
R$ 95,07
Dez/2021: R$ 95,59
Nov/2021: R$ 95,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,89 mi | 14,14 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9435 | R$ 0,8961 | R$ 0,8596 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,65 mi | 20,66 mi | 15,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9435
Dez/2021: 14,14 mi
Nov/2021: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,65 mi
Dez/2021: 20,66 mi
Nov/2021: 15,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Dez/2021: 1,48 bi
Nov/2021: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
98,28%
|
1,45 bi
97,97%
|
1,45 bi
98,03%
|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
97,90%
|
1,44 bi
97,49%
|
1,44 bi
97,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
28,21 mi
1,46%
|
24,94 mi
1,69%
|
24,60 mi
1,67%
|
| Terrenos |
7,29 mi
0,38%
|
7,21 mi
0,49%
|
7,21 mi
0,49%
|
| Fundos imobiliários |
4,95 mi
0,26%
|
5,02 mi
0,34%
|
4,52 mi
0,31%
|
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
98,28%
Dez/2021: 1,45 bi (97,97%)
Nov/2021: 1,45 bi (98,03%)
Imóveis acabados
1,89 bi
97,90%
Dez/2021: 1,44 bi (97,49%)
Nov/2021: 1,44 bi (97,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
28,21 mi
1,46%
Dez/2021: 24,94 mi (1,69%)
Nov/2021: 24,60 mi (1,67%)
Terrenos
7,29 mi
0,38%
Dez/2021: 7,21 mi (0,49%)
Nov/2021: 7,21 mi (0,49%)
Fundos imobiliários
4,95 mi
0,26%
Dez/2021: 5,02 mi (0,34%)
Nov/2021: 4,52 mi (0,31%)