HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 10:45
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 951,29 mi | 948,26 mi | 949,42 mi |
| Liquidez total | 81,26 mi | 85,85 mi | 73,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,24% | 38,12% | 38,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,10% | 56,83% | 56,44% |
Ativo
2,49 bi
Out/2022: 2,49 bi
Set/2022: 2,49 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Out/2022: 1,54 bi
Set/2022: 1,54 bi
Total dos passivos
951,29 mi
Out/2022: 948,26 mi
Set/2022: 949,42 mi
Liquidez total
81,26 mi
Out/2022: 85,85 mi
Set/2022: 73,57 mi
Índice de solvência
38,24%
Passivos / Ativo
Out/2022: 38,12%
Set/2022: 38,09%
Alavancagem
57,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 56,83%
Set/2022: 56,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 145.651 | 144.053 | 140.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,37 | R$ 97,56 | R$ 97,79 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Out/2022: 15.780.613
Set/2022: 15.780.613
Número de cotistas
145.651
Out/2022: 144.053
Set/2022: 140.680
Valor patrimonial por cota
R$ 97,37
Out/2022: R$ 97,56
Set/2022: R$ 97,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,53 mi | 21,37 mi | 21,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4280 | R$ 1,3542 | R$ 1,3654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,28 mi | 13,45 mi | 13,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,4280
Out/2022: 21,37 mi
Set/2022: 21,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,28 mi
Out/2022: 13,45 mi
Set/2022: 13,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Out/2022: 2,33 bi
Set/2022: 2,33 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,32 bi
98,76%
|
2,30 bi
98,72%
|
2,30 bi
98,60%
|
| Imóveis acabados |
2,31 bi
98,43%
|
2,29 bi
98,39%
|
2,29 bi
98,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,11 mi
1,24%
|
29,73 mi
1,28%
|
32,72 mi
1,40%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
Direitos sobre imóveis
2,32 bi
98,76%
Out/2022: 2,30 bi (98,72%)
Set/2022: 2,30 bi (98,60%)
Imóveis acabados
2,31 bi
98,43%
Out/2022: 2,29 bi (98,39%)
Set/2022: 2,29 bi (98,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,11 mi
1,24%
Out/2022: 29,73 mi (1,28%)
Set/2022: 32,72 mi (1,40%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Out/2022: 7,67 mi (0,33%)
Set/2022: 7,67 mi (0,33%)