HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
17/08/2022 17:11
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,48 bi | 2,48 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 920,79 mi | 918,49 mi | 543,32 mi |
| Liquidez total | 74,10 mi | 77,00 mi | 59,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,11% | 37,05% | 26,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,05% | 54,93% | 34,85% |
Ativo
2,48 bi
Jun/2022: 2,48 bi
Mai/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Jun/2022: 1,56 bi
Mai/2022: 1,47 bi
Total dos passivos
920,79 mi
Jun/2022: 918,49 mi
Mai/2022: 543,32 mi
Liquidez total
74,10 mi
Jun/2022: 77,00 mi
Mai/2022: 59,10 mi
Índice de solvência
37,11%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 37,05%
Mai/2022: 26,98%
Alavancagem
55,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 54,93%
Mai/2022: 34,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 129.308 | 124.830 | 121.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,89 | R$ 98,88 | R$ 93,17 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jun/2022: 15.780.613
Mai/2022: 15.780.613
Número de cotistas
129.308
Jun/2022: 124.830
Mai/2022: 121.063
Valor patrimonial por cota
R$ 98,89
Jun/2022: R$ 98,88
Mai/2022: R$ 93,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,23 mi | 19,11 mi | 20,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1552 | R$ 1,2112 | R$ 1,2740 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,98 mi | 14,56 mi | 13,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,1552
Jun/2022: 19,11 mi
Mai/2022: 20,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,98 mi
Jun/2022: 14,56 mi
Mai/2022: 13,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Jun/2022: 2,36 bi
Mai/2022: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
84,50%
|
1,99 bi
84,52%
|
1,90 bi
98,34%
|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
84,17%
|
1,98 bi
84,19%
|
1,89 bi
97,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
360,73 mi
15,30%
|
360,15 mi
15,28%
|
27,08 mi
1,41%
|
| Terrenos |
7,67 mi
0,33%
|
7,67 mi
0,33%
|
7,21 mi
0,37%
|
| Fundos imobiliários |
4,83 mi
0,20%
|
4,79 mi
0,20%
|
4,96 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
84,50%
Jun/2022: 1,99 bi (84,52%)
Mai/2022: 1,90 bi (98,34%)
Imóveis acabados
1,98 bi
84,17%
Jun/2022: 1,98 bi (84,19%)
Mai/2022: 1,89 bi (97,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
360,73 mi
15,30%
Jun/2022: 360,15 mi (15,28%)
Mai/2022: 27,08 mi (1,41%)
Terrenos
7,67 mi
0,33%
Jun/2022: 7,67 mi (0,33%)
Mai/2022: 7,21 mi (0,37%)
Fundos imobiliários
4,83 mi
0,20%
Jun/2022: 4,79 mi (0,20%)
Mai/2022: 4,96 mi (0,26%)