HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 19:37
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,02 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 533,28 mi | 523,95 mi | 516,27 mi |
| Liquidez total | 61,78 mi | 60,18 mi | 56,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,48% | 25,98% | 25,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,82% | 33,21% | 32,77% |
Ativo
2,01 bi
Fev/2022: 2,02 bi
Jan/2022: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Fev/2022: 1,49 bi
Jan/2022: 1,50 bi
Total dos passivos
533,28 mi
Fev/2022: 523,95 mi
Jan/2022: 516,27 mi
Liquidez total
61,78 mi
Fev/2022: 60,18 mi
Jan/2022: 56,80 mi
Índice de solvência
26,48%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 25,98%
Jan/2022: 25,60%
Alavancagem
33,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 33,21%
Jan/2022: 32,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.420 | 119.420 | 119.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,81 | R$ 94,61 | R$ 95,07 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Fev/2022: 15.780.613
Jan/2022: 15.780.613
Número de cotistas
119.420
Fev/2022: 119.420
Jan/2022: 119.420
Valor patrimonial por cota
R$ 93,81
Fev/2022: R$ 94,61
Jan/2022: R$ 95,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,15 mi | 18,63 mi | 14,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0870 | R$ 1,1807 | R$ 0,9435 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,99 mi | 17,36 mi | 17,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,0870
Fev/2022: 18,63 mi
Jan/2022: 14,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,99 mi
Fev/2022: 17,36 mi
Jan/2022: 17,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Fev/2022: 1,93 bi
Jan/2022: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
98,39%
|
1,89 bi
98,40%
|
1,89 bi
98,28%
|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
98,01%
|
1,89 bi
98,03%
|
1,89 bi
97,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,26 mi
1,36%
|
26,19 mi
1,36%
|
28,21 mi
1,46%
|
| Terrenos |
7,21 mi
0,37%
|
7,21 mi
0,37%
|
7,29 mi
0,38%
|
| Fundos imobiliários |
4,85 mi
0,25%
|
4,62 mi
0,24%
|
4,95 mi
0,26%
|
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
98,39%
Fev/2022: 1,89 bi (98,40%)
Jan/2022: 1,89 bi (98,28%)
Imóveis acabados
1,89 bi
98,01%
Fev/2022: 1,89 bi (98,03%)
Jan/2022: 1,89 bi (97,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,26 mi
1,36%
Fev/2022: 26,19 mi (1,36%)
Jan/2022: 28,21 mi (1,46%)
Terrenos
7,21 mi
0,37%
Fev/2022: 7,21 mi (0,37%)
Jan/2022: 7,29 mi (0,38%)
Fundos imobiliários
4,85 mi
0,25%
Fev/2022: 4,62 mi (0,24%)
Jan/2022: 4,95 mi (0,26%)