HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 18:14
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 21,86 mi | 20,45 mi | 22,61 mi |
| Liquidez total | 29,49 mi | 32,94 mi | 31,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,34% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jul/2021: 1,52 bi
Jun/2021: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Jul/2021: 1,50 bi
Jun/2021: 1,50 bi
Total dos passivos
21,86 mi
Jul/2021: 20,45 mi
Jun/2021: 22,61 mi
Liquidez total
29,49 mi
Jul/2021: 32,94 mi
Jun/2021: 31,49 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,34%
Jun/2021: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.621 | 122.744 | 123.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,22 | R$ 95,19 | R$ 94,97 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jul/2021: 15.780.613
Jun/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.621
Jul/2021: 122.744
Jun/2021: 123.703
Valor patrimonial por cota
R$ 95,22
Jul/2021: R$ 95,19
Jun/2021: R$ 94,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,90 mi | 12,01 mi | 10,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8175 | R$ 0,7610 | R$ 0,6474 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,75 mi | 25,53 mi | 25,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8175
Jul/2021: 12,01 mi
Jun/2021: 10,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,75 mi
Jul/2021: 25,53 mi
Jun/2021: 25,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jul/2021: 1,46 bi
Jun/2021: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
98,14%
|
1,44 bi
98,36%
|
1,44 bi
98,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
98,14%
|
1,44 bi
98,36%
|
1,44 bi
98,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,17 mi
1,65%
|
24,01 mi
1,64%
|
23,75 mi
1,62%
|
| Fundos imobiliários |
3,05 mi
0,21%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,44 bi
98,14%
Jul/2021: 1,44 bi (98,36%)
Jun/2021: 1,44 bi (98,38%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
98,14%
Jul/2021: 1,44 bi (98,36%)
Jun/2021: 1,44 bi (98,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,17 mi
1,65%
Jul/2021: 24,01 mi (1,64%)
Jun/2021: 23,75 mi (1,62%)
Fundos imobiliários
3,05 mi
0,21%
Jul/2021: - (-)
Jun/2021: - (-)