HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 17:32
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 21,55 mi | 21,86 mi | 20,45 mi |
| Liquidez total | 26,77 mi | 29,49 mi | 32,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,43% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Ago/2021: 1,52 bi
Jul/2021: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Ago/2021: 1,50 bi
Jul/2021: 1,50 bi
Total dos passivos
21,55 mi
Ago/2021: 21,86 mi
Jul/2021: 20,45 mi
Liquidez total
26,77 mi
Ago/2021: 29,49 mi
Jul/2021: 32,94 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,43%
Jul/2021: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.262 | 119.621 | 122.744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,10 | R$ 95,22 | R$ 95,19 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Ago/2021: 15.780.613
Jul/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.262
Ago/2021: 119.621
Jul/2021: 122.744
Valor patrimonial por cota
R$ 95,10
Ago/2021: R$ 95,22
Jul/2021: R$ 95,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,23 mi | 12,90 mi | 12,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8386 | R$ 0,8175 | R$ 0,7610 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,39 mi | 14,75 mi | 25,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,8386
Ago/2021: 12,90 mi
Jul/2021: 12,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,39 mi
Ago/2021: 14,75 mi
Jul/2021: 25,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Ago/2021: 1,47 bi
Jul/2021: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
98,04%
|
1,44 bi
98,14%
|
1,44 bi
98,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
98,04%
|
1,44 bi
98,14%
|
1,44 bi
98,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,91 mi
1,63%
|
24,17 mi
1,65%
|
24,01 mi
1,64%
|
| Fundos imobiliários |
4,84 mi
0,33%
|
3,05 mi
0,21%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,44 bi
98,04%
Ago/2021: 1,44 bi (98,14%)
Jul/2021: 1,44 bi (98,36%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
98,04%
Ago/2021: 1,44 bi (98,14%)
Jul/2021: 1,44 bi (98,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,91 mi
1,63%
Ago/2021: 24,17 mi (1,65%)
Jul/2021: 24,01 mi (1,64%)
Fundos imobiliários
4,84 mi
0,33%
Ago/2021: 3,05 mi (0,21%)
Jul/2021: - (-)