HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 21,63 mi | 21,55 mi | 21,86 mi |
| Liquidez total | 26,47 mi | 26,77 mi | 29,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,42% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Set/2021: 1,52 bi
Ago/2021: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Set/2021: 1,50 bi
Ago/2021: 1,50 bi
Total dos passivos
21,63 mi
Set/2021: 21,55 mi
Ago/2021: 21,86 mi
Liquidez total
26,47 mi
Set/2021: 26,77 mi
Ago/2021: 29,49 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,42%
Ago/2021: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.493 | 119.262 | 119.621 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,20 | R$ 95,10 | R$ 95,22 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Set/2021: 15.780.613
Ago/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.493
Set/2021: 119.262
Ago/2021: 119.621
Valor patrimonial por cota
R$ 95,20
Set/2021: R$ 95,10
Ago/2021: R$ 95,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,48 mi | 13,23 mi | 12,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8542 | R$ 0,8386 | R$ 0,8175 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,94 mi | 13,39 mi | 14,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,8542
Set/2021: 13,23 mi
Ago/2021: 12,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,94 mi
Set/2021: 13,39 mi
Ago/2021: 14,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Set/2021: 1,47 bi
Ago/2021: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
97,99%
|
1,44 bi
98,04%
|
1,44 bi
98,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
97,99%
|
1,44 bi
98,04%
|
1,44 bi
98,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,53 mi
1,67%
|
23,91 mi
1,63%
|
24,17 mi
1,65%
|
| Fundos imobiliários |
4,99 mi
0,34%
|
4,84 mi
0,33%
|
3,05 mi
0,21%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
97,99%
Set/2021: 1,44 bi (98,04%)
Ago/2021: 1,44 bi (98,14%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
97,99%
Set/2021: 1,44 bi (98,04%)
Ago/2021: 1,44 bi (98,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,53 mi
1,67%
Set/2021: 23,91 mi (1,63%)
Ago/2021: 24,17 mi (1,65%)
Fundos imobiliários
4,99 mi
0,34%
Set/2021: 4,84 mi (0,33%)
Ago/2021: 3,05 mi (0,21%)