HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 20:48
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 13,59 mi | 15,09 mi | 19,65 mi |
| Liquidez total | 32,93 mi | 32,92 mi | 30,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,97% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Jan/2021: 1,55 bi
Dez/2020: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Jan/2021: 1,54 bi
Dez/2020: 1,54 bi
Total dos passivos
13,59 mi
Jan/2021: 15,09 mi
Dez/2020: 19,65 mi
Liquidez total
32,93 mi
Jan/2021: 32,92 mi
Dez/2020: 30,53 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,97%
Dez/2020: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 113.581 | 106.746 | 106.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,20 | R$ 97,30 | R$ 97,65 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jan/2021: 15.780.613
Dez/2020: 15.780.613
Número de cotistas
113.581
Jan/2021: 106.746
Dez/2020: 106.746
Valor patrimonial por cota
R$ 97,20
Jan/2021: R$ 97,30
Dez/2020: R$ 97,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,88 mi | 10,46 mi | 10,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5626 | R$ 0,6626 | R$ 0,6478 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,59 mi | 11,32 mi | 24,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,5626
Jan/2021: 10,46 mi
Dez/2020: 10,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,59 mi
Jan/2021: 11,32 mi
Dez/2020: 24,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jan/2021: 1,50 bi
Dez/2020: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
98,20%
|
1,47 bi
98,08%
|
1,47 bi
97,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
98,20%
|
1,47 bi
98,08%
|
1,47 bi
97,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,93 mi
1,80%
|
28,83 mi
1,92%
|
31,78 mi
2,11%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
683.676,18
0,05%
|
Imóveis acabados
1,47 bi
98,20%
Jan/2021: 1,47 bi (98,08%)
Dez/2020: 1,47 bi (97,84%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
98,20%
Jan/2021: 1,47 bi (98,08%)
Dez/2020: 1,47 bi (97,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
26,93 mi
1,80%
Jan/2021: 28,83 mi (1,92%)
Dez/2020: 31,78 mi (2,11%)
Fundos imobiliários
-
-
Jan/2021: - (-)
Dez/2020: 683.676,18 (0,05%)