HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
19/05/2021 19:23
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 10,40 mi | 13,50 mi | 13,59 mi |
| Liquidez total | 33,18 mi | 32,27 mi | 32,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,87% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Mar/2021: 1,55 bi
Fev/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Mar/2021: 1,53 bi
Fev/2021: 1,53 bi
Total dos passivos
10,40 mi
Mar/2021: 13,50 mi
Fev/2021: 13,59 mi
Liquidez total
33,18 mi
Mar/2021: 32,27 mi
Fev/2021: 32,93 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,87%
Fev/2021: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 119.802 | 118.070 | 113.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,55 | R$ 97,15 | R$ 97,20 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mar/2021: 15.780.613
Fev/2021: 15.780.613
Número de cotistas
119.802
Mar/2021: 118.070
Fev/2021: 113.581
Valor patrimonial por cota
R$ 97,55
Mar/2021: R$ 97,15
Fev/2021: R$ 97,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,04 mi | 5,09 mi | 8,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3826 | R$ 0,3226 | R$ 0,5626 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,09 mi | 15,01 mi | 16,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3826
Mar/2021: 5,09 mi
Fev/2021: 8,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,09 mi
Mar/2021: 15,01 mi
Fev/2021: 16,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Mar/2021: 1,50 bi
Fev/2021: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
98,04%
|
1,47 bi
98,12%
|
1,47 bi
98,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
98,04%
|
1,47 bi
98,12%
|
1,47 bi
98,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
29,42 mi
1,96%
|
28,25 mi
1,88%
|
26,93 mi
1,80%
|
Imóveis acabados
1,47 bi
98,04%
Mar/2021: 1,47 bi (98,12%)
Fev/2021: 1,47 bi (98,20%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
98,04%
Mar/2021: 1,47 bi (98,12%)
Fev/2021: 1,47 bi (98,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
29,42 mi
1,96%
Mar/2021: 28,25 mi (1,88%)
Fev/2021: 26,93 mi (1,80%)