HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 13:40
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,56 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 22,61 mi | 18,03 mi | 10,40 mi |
| Liquidez total | 31,49 mi | 33,18 mi | 33,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,15% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Mai/2021: 1,56 bi
Abr/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Mai/2021: 1,54 bi
Abr/2021: 1,54 bi
Total dos passivos
22,61 mi
Mai/2021: 18,03 mi
Abr/2021: 10,40 mi
Liquidez total
31,49 mi
Mai/2021: 33,18 mi
Abr/2021: 33,18 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,15%
Abr/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 123.703 | 122.744 | 119.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,97 | R$ 97,88 | R$ 97,55 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mai/2021: 15.780.613
Abr/2021: 15.780.613
Número de cotistas
123.703
Mai/2021: 122.744
Abr/2021: 119.802
Valor patrimonial por cota
R$ 94,97
Mai/2021: R$ 97,88
Abr/2021: R$ 97,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,22 mi | 8,09 mi | 6,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6474 | R$ 0,5126 | R$ 0,3826 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,85 mi | 26,35 mi | 16,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6474
Mai/2021: 8,09 mi
Abr/2021: 6,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,85 mi
Mai/2021: 26,35 mi
Abr/2021: 16,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Mai/2021: 1,50 bi
Abr/2021: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
98,38%
|
1,47 bi
98,12%
|
1,47 bi
98,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
98,38%
|
1,47 bi
98,12%
|
1,47 bi
98,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
23,75 mi
1,62%
|
28,18 mi
1,88%
|
29,42 mi
1,96%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
98,38%
Mai/2021: 1,47 bi (98,12%)
Abr/2021: 1,47 bi (98,04%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
98,38%
Mai/2021: 1,47 bi (98,12%)
Abr/2021: 1,47 bi (98,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
23,75 mi
1,62%
Mai/2021: 28,18 mi (1,88%)
Abr/2021: 29,42 mi (1,96%)