HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
18/01/2021 17:50
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,55 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 19,65 mi | 12,94 mi | 11,61 mi |
| Liquidez total | 30,53 mi | 30,03 mi | 36,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 0,83% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,56 bi
Nov/2020: 1,56 bi
Out/2020: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Nov/2020: 1,55 bi
Out/2020: 1,56 bi
Total dos passivos
19,65 mi
Nov/2020: 12,94 mi
Out/2020: 11,61 mi
Liquidez total
30,53 mi
Nov/2020: 30,03 mi
Out/2020: 36,70 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,83%
Out/2020: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 106.746 | 101.566 | 97.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,65 | R$ 97,95 | R$ 98,89 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Nov/2020: 15.780.613
Out/2020: 15.780.613
Número de cotistas
106.746
Nov/2020: 101.566
Out/2020: 97.395
Valor patrimonial por cota
R$ 97,65
Nov/2020: R$ 97,95
Out/2020: R$ 98,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,22 mi | 8,78 mi | 8,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6478 | R$ 0,5565 | R$ 0,5552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,09 mi | 15,76 mi | 12,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6478
Nov/2020: 8,78 mi
Out/2020: 8,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,09 mi
Nov/2020: 15,76 mi
Out/2020: 12,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Nov/2020: 1,51 bi
Out/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
97,84%
|
916,91 mi
60,61%
|
917,39 mi
60,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
97,84%
|
1,47 bi
97,08%
|
917,39 mi
60,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
31,78 mi
2,11%
|
37,59 mi
2,48%
|
599,54 mi
39,36%
|
| Fundos imobiliários |
683.676,18
0,05%
|
6,65 mi
0,44%
|
6,42 mi
0,42%
|
| Outros direitos reais |
-
-
|
551,66 mi
36,47%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,47 bi
97,84%
Nov/2020: 916,91 mi (60,61%)
Out/2020: 917,39 mi (60,22%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
97,84%
Nov/2020: 1,47 bi (97,08%)
Out/2020: 917,39 mi (60,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
31,78 mi
2,11%
Nov/2020: 37,59 mi (2,48%)
Out/2020: 599,54 mi (39,36%)
Fundos imobiliários
683.676,18
0,05%
Nov/2020: 6,65 mi (0,44%)
Out/2020: 6,42 mi (0,42%)
Outros direitos reais
-
-
Nov/2020: 551,66 mi (36,47%)
Out/2020: - (-)