HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 19:34
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 20,45 mi | 22,61 mi | 18,03 mi |
| Liquidez total | 32,94 mi | 31,49 mi | 33,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,49% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jun/2021: 1,52 bi
Mai/2021: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Jun/2021: 1,50 bi
Mai/2021: 1,54 bi
Total dos passivos
20,45 mi
Jun/2021: 22,61 mi
Mai/2021: 18,03 mi
Liquidez total
32,94 mi
Jun/2021: 31,49 mi
Mai/2021: 33,18 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,49%
Mai/2021: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 122.744 | 123.703 | 122.744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,19 | R$ 94,97 | R$ 97,88 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jun/2021: 15.780.613
Mai/2021: 15.780.613
Número de cotistas
122.744
Jun/2021: 123.703
Mai/2021: 122.744
Valor patrimonial por cota
R$ 95,19
Jun/2021: R$ 94,97
Mai/2021: R$ 97,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,01 mi | 10,22 mi | 8,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7610 | R$ 0,6474 | R$ 0,5126 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,53 mi | 25,85 mi | 26,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,7610
Jun/2021: 10,22 mi
Mai/2021: 8,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,53 mi
Jun/2021: 25,85 mi
Mai/2021: 26,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Jun/2021: 1,46 bi
Mai/2021: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,44 bi
98,36%
|
1,44 bi
98,38%
|
1,47 bi
98,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
98,36%
|
1,44 bi
98,38%
|
1,47 bi
98,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,01 mi
1,64%
|
23,75 mi
1,62%
|
28,18 mi
1,88%
|
Imóveis acabados
1,44 bi
98,36%
Jun/2021: 1,44 bi (98,38%)
Mai/2021: 1,47 bi (98,12%)
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
98,36%
Jun/2021: 1,44 bi (98,38%)
Mai/2021: 1,47 bi (98,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,01 mi
1,64%
Jun/2021: 23,75 mi (1,62%)
Mai/2021: 28,18 mi (1,88%)