HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
16/04/2021 16:39
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 13,50 mi | 13,59 mi | 15,09 mi |
| Liquidez total | 32,27 mi | 32,93 mi | 32,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,88% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Fev/2021: 1,55 bi
Jan/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Fev/2021: 1,53 bi
Jan/2021: 1,54 bi
Total dos passivos
13,50 mi
Fev/2021: 13,59 mi
Jan/2021: 15,09 mi
Liquidez total
32,27 mi
Fev/2021: 32,93 mi
Jan/2021: 32,92 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,88%
Jan/2021: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 118.070 | 113.581 | 106.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,15 | R$ 97,20 | R$ 97,30 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Fev/2021: 15.780.613
Jan/2021: 15.780.613
Número de cotistas
118.070
Fev/2021: 113.581
Jan/2021: 106.746
Valor patrimonial por cota
R$ 97,15
Fev/2021: R$ 97,20
Jan/2021: R$ 97,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,09 mi | 8,88 mi | 10,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3226 | R$ 0,5626 | R$ 0,6626 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,01 mi | 16,59 mi | 11,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,3226
Fev/2021: 8,88 mi
Jan/2021: 10,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,01 mi
Fev/2021: 16,59 mi
Jan/2021: 11,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Fev/2021: 1,50 bi
Jan/2021: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
98,12%
|
1,47 bi
98,20%
|
1,47 bi
98,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,47 bi
98,12%
|
1,47 bi
98,20%
|
1,47 bi
98,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
28,25 mi
1,88%
|
26,93 mi
1,80%
|
28,83 mi
1,92%
|
Imóveis acabados
1,47 bi
98,12%
Fev/2021: 1,47 bi (98,20%)
Jan/2021: 1,47 bi (98,08%)
Direitos sobre imóveis
1,47 bi
98,12%
Fev/2021: 1,47 bi (98,20%)
Jan/2021: 1,47 bi (98,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
28,25 mi
1,88%
Fev/2021: 26,93 mi (1,80%)
Jan/2021: 28,83 mi (1,92%)