HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
18/09/2020 18:19
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,58 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,57 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 7,23 mi | 5,85 mi | 7,56 mi |
| Liquidez total | 47,48 mi | 46,32 mi | 49,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,37% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Jul/2020: 1,58 bi
Jun/2020: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Jul/2020: 1,57 bi
Jun/2020: 1,57 bi
Total dos passivos
7,23 mi
Jul/2020: 5,85 mi
Jun/2020: 7,56 mi
Liquidez total
47,48 mi
Jul/2020: 46,32 mi
Jun/2020: 49,27 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,37%
Jun/2020: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 88.954 | 85.063 | 80.952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 | R$ 99,67 | R$ 99,80 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jul/2020: 15.780.613
Jun/2020: 15.780.613
Número de cotistas
88.954
Jul/2020: 85.063
Jun/2020: 80.952
Valor patrimonial por cota
R$ 99,83
Jul/2020: R$ 99,67
Jun/2020: R$ 99,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 2,86 mi | 5,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2867 | R$ 0,1810 | R$ 0,3439 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,32 mi | 7,93 mi | 8,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,2867
Jul/2020: 2,86 mi
Jun/2020: 5,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,32 mi
Jul/2020: 7,93 mi
Jun/2020: 8,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jul/2020: 1,52 bi
Jun/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
916,90 mi
60,14%
|
917,02 mi
60,16%
|
916,79 mi
60,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
916,90 mi
60,14%
|
917,02 mi
60,16%
|
916,79 mi
60,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
600,01 mi
39,35%
|
600,01 mi
39,36%
|
600,01 mi
39,37%
|
| Fundos imobiliários |
7,70 mi
0,51%
|
7,34 mi
0,48%
|
7,41 mi
0,49%
|
Imóveis acabados
916,90 mi
60,14%
Jul/2020: 917,02 mi (60,16%)
Jun/2020: 916,79 mi (60,15%)
Direitos sobre imóveis
916,90 mi
60,14%
Jul/2020: 917,02 mi (60,16%)
Jun/2020: 916,79 mi (60,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
600,01 mi
39,35%
Jul/2020: 600,01 mi (39,36%)
Jun/2020: 600,01 mi (39,37%)
Fundos imobiliários
7,70 mi
0,51%
Jul/2020: 7,34 mi (0,48%)
Jun/2020: 7,41 mi (0,49%)