HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 17:02
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,59 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,57 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 11,61 mi | 11,99 mi | 7,23 mi |
| Liquidez total | 36,70 mi | 49,30 mi | 47,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,76% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,57 bi
Set/2020: 1,59 bi
Ago/2020: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Set/2020: 1,57 bi
Ago/2020: 1,58 bi
Total dos passivos
11,61 mi
Set/2020: 11,99 mi
Ago/2020: 7,23 mi
Liquidez total
36,70 mi
Set/2020: 49,30 mi
Ago/2020: 47,48 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,76%
Ago/2020: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 97.395 | 92.993 | 88.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,89 | R$ 99,70 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Set/2020: 15.780.613
Ago/2020: 15.780.613
Número de cotistas
97.395
Set/2020: 92.993
Ago/2020: 88.954
Valor patrimonial por cota
R$ 98,89
Set/2020: R$ 99,70
Ago/2020: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,76 mi | 7,28 mi | 4,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5552 | R$ 0,4612 | R$ 0,2867 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,03 mi | 11,25 mi | 10,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,5552
Set/2020: 7,28 mi
Ago/2020: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,03 mi
Set/2020: 11,25 mi
Ago/2020: 10,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Set/2020: 1,52 bi
Ago/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
917,39 mi
60,22%
|
916,91 mi
60,14%
|
916,90 mi
60,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
917,39 mi
60,22%
|
916,91 mi
60,14%
|
916,90 mi
60,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599,54 mi
39,36%
|
600,01 mi
39,36%
|
600,01 mi
39,35%
|
| Fundos imobiliários |
6,42 mi
0,42%
|
7,68 mi
0,50%
|
7,70 mi
0,51%
|
Imóveis acabados
917,39 mi
60,22%
Set/2020: 916,91 mi (60,14%)
Ago/2020: 916,90 mi (60,14%)
Direitos sobre imóveis
917,39 mi
60,22%
Set/2020: 916,91 mi (60,14%)
Ago/2020: 916,90 mi (60,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
599,54 mi
39,36%
Set/2020: 600,01 mi (39,36%)
Ago/2020: 600,01 mi (39,35%)
Fundos imobiliários
6,42 mi
0,42%
Set/2020: 7,68 mi (0,50%)
Ago/2020: 7,70 mi (0,51%)