HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
03/11/2020 16:27
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,58 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,58 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 11,99 mi | 7,23 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 49,30 mi | 47,48 mi | 46,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,46% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Ago/2020: 1,58 bi
Jul/2020: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Ago/2020: 1,58 bi
Jul/2020: 1,57 bi
Total dos passivos
11,99 mi
Ago/2020: 7,23 mi
Jul/2020: 5,85 mi
Liquidez total
49,30 mi
Ago/2020: 47,48 mi
Jul/2020: 46,32 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,46%
Jul/2020: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 92.993 | 88.954 | 85.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,70 | R$ 99,83 | R$ 99,67 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Ago/2020: 15.780.613
Jul/2020: 15.780.613
Número de cotistas
92.993
Ago/2020: 88.954
Jul/2020: 85.063
Valor patrimonial por cota
R$ 99,70
Ago/2020: R$ 99,83
Jul/2020: R$ 99,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,28 mi | 4,53 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4612 | R$ 0,2867 | R$ 0,1810 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,25 mi | 10,32 mi | 7,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,4612
Ago/2020: 4,53 mi
Jul/2020: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,25 mi
Ago/2020: 10,32 mi
Jul/2020: 7,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Ago/2020: 1,52 bi
Jul/2020: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
916,91 mi
60,14%
|
916,90 mi
60,14%
|
917,02 mi
60,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
916,91 mi
60,14%
|
916,90 mi
60,14%
|
917,02 mi
60,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
600,01 mi
39,36%
|
600,01 mi
39,35%
|
600,01 mi
39,36%
|
| Fundos imobiliários |
7,68 mi
0,50%
|
7,70 mi
0,51%
|
7,34 mi
0,48%
|
Imóveis acabados
916,91 mi
60,14%
Ago/2020: 916,90 mi (60,14%)
Jul/2020: 917,02 mi (60,16%)
Direitos sobre imóveis
916,91 mi
60,14%
Ago/2020: 916,90 mi (60,14%)
Jul/2020: 917,02 mi (60,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
600,01 mi
39,36%
Ago/2020: 600,01 mi (39,35%)
Jul/2020: 600,01 mi (39,36%)
Fundos imobiliários
7,68 mi
0,50%
Ago/2020: 7,70 mi (0,51%)
Jul/2020: 7,34 mi (0,48%)