HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 08:50
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 12,81 mi | 11,58 mi | 9,62 mi |
| Liquidez total | 666,44 mi | 666,48 mi | 906,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,76% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Jan/2020: 1,53 bi
Dez/2019: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Jan/2020: 1,52 bi
Dez/2019: 1,54 bi
Total dos passivos
12,81 mi
Jan/2020: 11,58 mi
Dez/2019: 9,62 mi
Liquidez total
666,44 mi
Jan/2020: 666,48 mi
Dez/2019: 906,60 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,76%
Dez/2019: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 71.115 | 61.681 | 47.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,16 | R$ 96,29 | R$ 97,62 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Jan/2020: 15.780.613
Dez/2019: 15.780.613
Número de cotistas
71.115
Jan/2020: 61.681
Dez/2019: 47.388
Valor patrimonial por cota
R$ 96,16
Jan/2020: R$ 96,29
Dez/2019: R$ 97,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,25 mi | 10,02 mi | 8,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7128 | R$ 0,6347 | R$ 0,5088 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 3,36 mi | 4,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7128
Jan/2020: 10,02 mi
Dez/2019: 8,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Jan/2020: 3,36 mi
Dez/2019: 4,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
853,21 mi
Jan/2020: 853,09 mi
Dez/2019: 630,34 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
622,24 mi
72,93%
|
622,13 mi
72,93%
|
622,13 mi
98,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
622,24 mi
72,93%
|
622,13 mi
72,93%
|
622,13 mi
98,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
230,49 mi
27,01%
|
230,49 mi
27,02%
|
7,73 mi
1,23%
|
| Outros valores mobiliários |
476.000,00
0,06%
|
476.000,00
0,06%
|
476.000,00
0,08%
|
Imóveis acabados
622,24 mi
72,93%
Jan/2020: 622,13 mi (72,93%)
Dez/2019: 622,13 mi (98,70%)
Direitos sobre imóveis
622,24 mi
72,93%
Jan/2020: 622,13 mi (72,93%)
Dez/2019: 622,13 mi (98,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
230,49 mi
27,01%
Jan/2020: 230,49 mi (27,02%)
Dez/2019: 7,73 mi (1,23%)
Outros valores mobiliários
476.000,00
0,06%
Jan/2020: 476.000,00 (0,06%)
Dez/2019: 476.000,00 (0,08%)