HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:44
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 11,96 mi | 10,04 mi | 12,81 mi |
| Liquidez total | 653,82 mi | 656,21 mi | 666,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,66% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Mar/2020: 1,53 bi
Fev/2020: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Mar/2020: 1,52 bi
Fev/2020: 1,52 bi
Total dos passivos
11,96 mi
Mar/2020: 10,04 mi
Fev/2020: 12,81 mi
Liquidez total
653,82 mi
Mar/2020: 656,21 mi
Fev/2020: 666,44 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,66%
Fev/2020: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 74.523 | 74.053 | 71.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,04 | R$ 96,05 | R$ 96,16 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Mar/2020: 15.780.613
Fev/2020: 15.780.613
Número de cotistas
74.523
Mar/2020: 74.053
Fev/2020: 71.115
Valor patrimonial por cota
R$ 96,04
Mar/2020: R$ 96,05
Fev/2020: R$ 96,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,17 mi | 8,63 mi | 11,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5810 | R$ 0,5467 | R$ 0,7128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,11 mi | 1,28 mi | 2,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,5810
Mar/2020: 8,63 mi
Fev/2020: 11,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,11 mi
Mar/2020: 1,28 mi
Fev/2020: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
862,40 mi
Mar/2020: 860,00 mi
Fev/2020: 853,21 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
849,60 mi
98,51%
|
622,24 mi
72,35%
|
622,24 mi
72,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
849,60 mi
98,51%
|
622,24 mi
72,35%
|
622,24 mi
72,93%
|
| Fundos imobiliários |
6,88 mi
0,80%
|
6,80 mi
0,79%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,93 mi
0,69%
|
230,49 mi
26,80%
|
230,49 mi
27,01%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
476.000,00
0,06%
|
476.000,00
0,06%
|
Imóveis acabados
849,60 mi
98,51%
Mar/2020: 622,24 mi (72,35%)
Fev/2020: 622,24 mi (72,93%)
Direitos sobre imóveis
849,60 mi
98,51%
Mar/2020: 622,24 mi (72,35%)
Fev/2020: 622,24 mi (72,93%)
Fundos imobiliários
6,88 mi
0,80%
Mar/2020: 6,80 mi (0,79%)
Fev/2020: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
5,93 mi
0,69%
Mar/2020: 230,49 mi (26,80%)
Fev/2020: 230,49 mi (27,01%)
Outros valores mobiliários
-
-
Mar/2020: 476.000,00 (0,06%)
Fev/2020: 476.000,00 (0,06%)