HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:56
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 11,58 mi | 11,96 mi | 10,04 mi |
| Liquidez total | 650,32 mi | 653,82 mi | 656,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,78% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Abr/2020: 1,53 bi
Mar/2020: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Abr/2020: 1,52 bi
Mar/2020: 1,52 bi
Total dos passivos
11,58 mi
Abr/2020: 11,96 mi
Mar/2020: 10,04 mi
Liquidez total
650,32 mi
Abr/2020: 653,82 mi
Mar/2020: 656,21 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,78%
Mar/2020: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Número de cotistas | 75.727 | 74.523 | 74.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,88 | R$ 96,04 | R$ 96,05 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Abr/2020: 15.780.613
Mar/2020: 15.780.613
Número de cotistas
75.727
Abr/2020: 74.523
Mar/2020: 74.053
Valor patrimonial por cota
R$ 95,88
Abr/2020: R$ 96,04
Mar/2020: R$ 96,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,91 mi | 9,17 mi | 8,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5012 | R$ 0,5810 | R$ 0,5467 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,60 mi | 11,11 mi | 1,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,5012
Abr/2020: 9,17 mi
Mar/2020: 8,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,60 mi
Abr/2020: 11,11 mi
Mar/2020: 1,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
862,53 mi
Abr/2020: 862,40 mi
Mar/2020: 860,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
849,60 mi
98,50%
|
849,60 mi
98,51%
|
622,24 mi
72,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
849,60 mi
98,50%
|
849,60 mi
98,51%
|
622,24 mi
72,35%
|
| Fundos imobiliários |
7,01 mi
0,81%
|
6,88 mi
0,80%
|
6,80 mi
0,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,93 mi
0,69%
|
5,93 mi
0,69%
|
230,49 mi
26,80%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
476.000,00
0,06%
|
Imóveis acabados
849,60 mi
98,50%
Abr/2020: 849,60 mi (98,51%)
Mar/2020: 622,24 mi (72,35%)
Direitos sobre imóveis
849,60 mi
98,50%
Abr/2020: 849,60 mi (98,51%)
Mar/2020: 622,24 mi (72,35%)
Fundos imobiliários
7,01 mi
0,81%
Abr/2020: 6,88 mi (0,80%)
Mar/2020: 6,80 mi (0,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,93 mi
0,69%
Abr/2020: 5,93 mi (0,69%)
Mar/2020: 230,49 mi (26,80%)
Outros valores mobiliários
-
-
Abr/2020: - (-)
Mar/2020: 476.000,00 (0,06%)