HSML11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
32.892.018/0001-31
Gestor:
Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
(62.318.407/0001-19)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 20:05
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,16 bi | 663,14 mi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 646,56 mi | 648,68 mi |
| Total dos passivos | 9,62 mi | 516,55 mi | 14,46 mi |
| Liquidez total | 906,60 mi | 525,66 mi | 26,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 44,41% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Nov/2019: 1,16 bi
Out/2019: 663,14 mi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Nov/2019: 646,56 mi
Out/2019: 648,68 mi
Total dos passivos
9,62 mi
Nov/2019: 516,55 mi
Out/2019: 14,46 mi
Liquidez total
906,60 mi
Nov/2019: 525,66 mi
Out/2019: 26,31 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 44,41%
Out/2019: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.780.613 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| Número de cotistas | 47.388 | 30.584 | 23.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 95,79 | R$ 96,10 |
Número de cotas emitidas
15.780.613
Nov/2019: 6.750.000
Out/2019: 6.750.000
Número de cotistas
47.388
Nov/2019: 30.584
Out/2019: 23.050
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Nov/2019: R$ 95,79
Out/2019: R$ 96,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,03 mi | 4,72 mi | 124.618,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,5088 | R$ 0,6987 | R$ 0,0185 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,95 mi | 10,75 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,5088
Nov/2019: 4,72 mi
Out/2019: 124.618,43
Contas a receber - Aluguéis
4,95 mi
Nov/2019: 10,75 mi
Out/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
630,34 mi
Nov/2019: 626,59 mi
Out/2019: 636,71 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
622,13 mi
98,70%
|
532,24 mi
84,94%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
622,13 mi
98,70%
|
532,24 mi
84,94%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,73 mi
1,23%
|
-
-
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
476.000,00
0,08%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
94,34 mi
15,06%
|
636,71 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
622,13 mi
98,70%
Nov/2019: 532,24 mi (84,94%)
Out/2019: - (-)
Direitos sobre imóveis
622,13 mi
98,70%
Nov/2019: 532,24 mi (84,94%)
Out/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
7,73 mi
1,23%
Nov/2019: - (-)
Out/2019: - (-)
Outros valores mobiliários
476.000,00
0,08%
Nov/2019: - (-)
Out/2019: - (-)
Ações
-
-
Nov/2019: 94,34 mi (15,06%)
Out/2019: 636,71 mi (100,00%)